- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年7月8日現在 | 当中間計算期間末 平成28年1月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 31,532,155,520 | 29,720,969,164 | |||
| 未収入金 | 17,556,523 | 23,513,592 | |||
| 流動資産合計 | 31,549,712,043 | 29,744,482,756 | |||
| 資産合計 | 31,549,712,043 | 29,744,482,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,450,382 | 35,343,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,207,079 | 13,536,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 237,728,155 | 243,664,565 | |||
| その他未払費用 | 1,680,939 | 872,325 | |||
| 流動負債合計 | 293,066,555 | 293,417,557 | |||
| 負債合計 | 293,066,555 | 293,417,557 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,629,004,542 | 16,982,943,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,627,640,946 | 12,468,121,491 | |||
| (分配準備積立金) | 8,097,049,004 | 7,247,332,734 | |||
| 元本等合計 | 31,256,645,488 | 29,451,065,199 | |||
| 純資産合計 | 31,256,645,488 | 29,451,065,199 | |||
| 負債純資産合計 | 31,549,712,043 | 29,744,482,756 | |||
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