流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
【閲覧】

個別

2016年9月20日
9億4296万
2017年3月21日 +10.06%
10億3782万

個別

2016年9月20日
9億4296万
2017年3月21日 +10.06%
10億3782万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第22期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金15,063,257
(2)中間損益計算書
2017/06/20 9:11
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
金銭信託4,560,5241,930,012
注記表
2017/06/20 9:11

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