有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/21-2025/03/21)

(2)【ファンドの沿革】
2001年11月30日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2011年12月21日 重大な約款変更を実施し、投資対象マザーファンドを「ニッセイバランスアクティブマザーファンド」から、「ニッセイ国内株式マザーファンド」、「ニッセイ国内債券マザーファンド」、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」および「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」に変更
2025年3月20日 重大な約款変更を実施し、次の通り変更
・「国内株式運用部分」「海外株式運用部分」につき、投資対象マザーファンドをそれぞれ「ニッセイ国内株式マザーファンド」「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」から、マザーファンドの定性・定量評価等をもとに適宜マザーファンドの入替え等を行う運用に変更
また、「国内株式運用部分」「海外株式運用部分」のそれぞれに投資する複数のマザーファンドの組入比率を市場環境等に応じて変更する運用に変更
・「国内債券運用部分」につき、投資対象マザーファンドを「ニッセイ国内債券マザーファンド」から「ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド」および「ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型)マザーファンド」に変更し、各マザーファンドの組入比率を適切に調整する運用に変更
・ 申込不可日を追加