DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,318 | 3,390,998 |
| コール・ローン | 7,033,069 | 6,708,840 |
| 親投資信託受益証券 | 10,364,891,260 | 10,269,271,065 |
| 未収入金 | 15,189,778 | 20,972,253 |
| 流動資産計 | 10,387,153,425 | 10,300,343,156 |
| 資産の部合計 | 10,387,153,425 | 10,300,343,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 4 |
| 未払解約金 | 15,073,460 | 23,270,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,591 | 1,121,722 |
| 未払委託者報酬 | 5,858,157 | 5,608,768 |
| その他未払費用 | 256,452 | 248,458 |
| 流動負債計 | 22,359,660 | 30,249,541 |
| 負債の部合計 | 22,359,660 | 30,249,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,368,421,550 | 8,335,249,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,996,372,215 | 1,934,843,830 |
| （分配準備積立金） | 422,177,323 | 391,680,918 |
| 元本等合計 | 10,364,793,765 | 10,270,093,615 |
| 純資産の部合計 | 10,364,793,765 | 10,270,093,615 |
| 負債・純資産合計 | 10,387,153,425 | 10,300,343,156 |
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