DCニッセイ国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,527 | 445,670 |
| コール・ローン | 6,693,232 | 6,018,078 |
| 親投資信託受益証券 | 10,131,199,093 | 9,902,284,014 |
| 未収入金 | 37,096,868 | 20,951,720 |
| 流動資産計 | 10,175,054,720 | 9,929,699,482 |
| 資産の部合計 | 10,175,054,720 | 9,929,699,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,906,719 | 20,770,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,691 | 1,085,464 |
| 未払委託者報酬 | 5,598,663 | 5,427,494 |
| その他未払費用 | 249,748 | 148,888 |
| 流動負債計 | 43,874,821 | 27,432,696 |
| 負債の部合計 | 43,874,821 | 27,432,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,531,991,973 | 8,477,360,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,599,187,926 | 1,424,905,972 |
| （分配準備積立金） | 321,508,105 | 293,893,590 |
| 元本等合計 | 10,131,179,899 | 9,902,266,786 |
| 純資産の部合計 | 10,131,179,899 | 9,902,266,786 |
| 負債・純資産合計 | 10,175,054,720 | 9,929,699,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
