半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2021年2月22日現在 | 第21期中間計算期間 2021年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 138,222 | 1,816,799 |
| コール・ローン | 7,066,974 | 6,500,916 |
| 親投資信託受益証券 | 10,637,307,944 | 10,576,521,550 |
| 未収入金 | 25,979,852 | 15,491,876 |
| 流動資産合計 | 10,670,492,992 | 10,600,331,141 |
| 資産合計 | 10,670,492,992 | 10,600,331,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,860,089 | 16,723,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,383 | 1,155,440 |
| 未払委託者報酬 | 5,972,117 | 5,777,373 |
| 未払利息 | - | 30 |
| その他未払費用 | 259,106 | 251,843 |
| 流動負債合計 | 33,285,695 | 23,908,547 |
| 負債合計 | 33,285,695 | 23,908,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,503,611,033 | 8,372,856,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,133,596,264 | 2,203,565,790 |
| (分配準備積立金) | 492,764,854 | 453,481,876 |
| 元本等合計 | 10,637,207,297 | 10,576,422,594 |
| 純資産合計 | 10,637,207,297 | 10,576,422,594 |
| 負債純資産合計 | 10,670,492,992 | 10,600,331,141 |
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