DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,056,480 | 3,473,552 |
| コール・ローン | 210,745,234 | 318,476,583 |
| 親投資信託受益証券 | 5,788,607,285 | 5,969,317,583 |
| 未収入金 | 8,631,386 | 5,425,474 |
| 流動資産計 | 6,135,040,385 | 6,296,693,192 |
| 資産の部合計 | 6,135,040,385 | 6,296,693,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,682,027 | 5,292,790 |
| 未払受託者報酬 | 3,416,403 | 3,372,437 |
| 未払委託者報酬 | 34,164,447 | 33,724,673 |
| その他未払費用 | 245,399 | 239,913 |
| 流動負債計 | 46,508,276 | 42,629,813 |
| 負債の部合計 | 46,508,276 | 42,629,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,378,969,785 | 4,220,239,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,709,562,324 | 2,033,824,203 |
| 純資産の部合計 | 6,088,532,109 | 6,254,063,379 |
| 負債・純資産合計 | 6,135,040,385 | 6,296,693,192 |
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