DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)⁄DCニッセイグローバルバランス(標準型)⁄DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,099,999 | 2,012,010 |
| コール・ローン | 308,431,250 | 307,370,907 |
| 親投資信託受益証券 | 5,833,791,721 | 6,064,981,133 |
| 未収入金 | 1,530,612 | 4,516,799 |
| 流動資産計 | 6,145,853,582 | 6,378,880,849 |
| 資産の部合計 | 6,145,853,582 | 6,378,880,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,204,864 | 4,327,607 |
| 未払受託者報酬 | 3,273,113 | 3,427,931 |
| 未払委託者報酬 | 32,731,537 | 34,279,807 |
| その他未払費用 | 234,940 | 242,947 |
| 流動負債計 | 37,444,454 | 42,278,292 |
| 負債の部合計 | 37,444,454 | 42,278,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,133,285,513 | 4,118,479,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,975,123,615 | 2,218,122,890 |
| （分配準備積立金） | 808,815,282 | 756,940,856 |
| 元本等合計 | 6,108,409,128 | 6,336,602,557 |
| 純資産の部合計 | 6,108,409,128 | 6,336,602,557 |
| 負債・純資産合計 | 6,145,853,582 | 6,378,880,849 |
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