有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

【提出】: 2020/03/19 9:43
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,337,095,369	1.4702	1.4750	-	54.99%
1	日本	親投資信託受益証券	2,337,095,369	3,436,015,716	3,447,215,669	-	54.99%
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	995,222,543	1.2814	1.2748	-	20.24%
2	日本	親投資信託受益証券	995,222,543	1,275,373,491	1,268,709,697	-	20.24%
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	251,394,852	2.5234	2.5509	-	10.23%
3	日本	親投資信託受益証券	251,394,852	634,387,022	641,283,127	-	10.23%
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	221,305,300	2.8128	2.8324	-	10.00%
4	日本	親投資信託受益証券	221,305,300	622,491,131	626,825,131	-	10.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.46
	小計		95.46
合計(対純資産総額比)			95.46
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,946,313,145	1.4702	1.4750	-	35.12%
1	日本	親投資信託受益証券	3,946,313,145	5,801,894,385	5,820,811,888	-	35.12%
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,926,718,794	1.2814	1.2748	-	30.20%
2	日本	親投資信託受益証券	3,926,718,794	5,032,064,626	5,005,781,118	-	30.20%
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,322,753,883	2.5234	2.5509	-	20.36%
3	日本	親投資信託受益証券	1,322,753,883	3,337,907,115	3,374,212,880	-	20.36%
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	582,193,726	2.8128	2.8324	-	9.95%
4	日本	親投資信託受益証券	582,193,726	1,637,600,194	1,649,005,509	-	9.95%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.64
	小計		95.64
合計(対純資産総額比)			95.64
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,176,689,534	1.2814	1.2748	-	40.76%
1	日本	親投資信託受益証券	3,176,689,534	4,070,913,131	4,049,643,817	-	40.76%
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,183,459,352	2.5234	2.5509	-	30.38%
2	日本	親投資信託受益証券	1,183,459,352	2,986,426,457	3,018,886,461	-	30.38%
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	992,258,157	1.4702	1.4750	-	14.73%
3	日本	親投資信託受益証券	992,258,157	1,458,825,946	1,463,580,781	-	14.73%
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	347,250,397	2.8128	2.8324	-	9.90%
4	日本	親投資信託受益証券	347,250,397	976,751,569	983,552,024	-	9.90%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.77
	小計		95.77
合計(対純資産総額比)			95.77
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電信電話	株式	181,600	2,794.00	2,757.00	-	3.06%
1	日本	情報・通信業	181,600	507,390,400	500,671,200	-	3.06%
2	武田薬品工業	株式	102,700	4,405.00	4,332.00	-	2.72%
2	日本	医薬品	102,700	452,393,500	444,896,400	-	2.72%
3	三菱商事	株式	151,600	2,913.00	2,900.00	-	2.68%
3	日本	卸売業	151,600	441,610,800	439,640,000	-	2.68%
4	トヨタ自動車	株式	56,200	7,744.00	7,714.00	-	2.65%
4	日本	輸送用機器	56,200	435,212,800	433,526,800	-	2.65%
5	SUBARU	株式	156,900	2,802.50	2,713.50	-	2.60%
5	日本	輸送用機器	156,900	439,712,250	425,748,150	-	2.60%
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	102,700	4,100.00	4,038.00	-	2.53%
6	日本	銀行業	102,700	421,070,000	414,702,600	-	2.53%
7	ソニー	株式	55,900	7,326.00	7,401.00	-	2.53%
7	日本	電気機器	55,900	409,523,400	413,715,900	-	2.53%
8	IHI	株式	146,900	2,555.00	2,574.00	-	2.31%
8	日本	機械	146,900	375,329,500	378,120,600	-	2.31%
9	ラウンドワン	株式	333,000	1,082.00	1,058.00	-	2.15%
9	日本	サービス業	333,000	360,306,000	352,314,000	-	2.15%
10	パナソニック	株式	340,700	1,016.50	1,029.50	-	2.14%
10	日本	電気機器	340,700	346,321,550	350,750,650	-	2.14%
11	セブン&アイ・ホールディングス	株式	86,200	4,035.00	4,003.00	-	2.11%
11	日本	小売業	86,200	347,817,000	345,058,600	-	2.11%
12	朝日インテック	株式	106,600	3,180.00	3,200.00	-	2.08%
12	日本	精密機器	106,600	338,988,000	341,120,000	-	2.08%
13	日立製作所	株式	72,100	4,676.00	4,626.00	-	2.04%
13	日本	電気機器	72,100	337,139,600	333,534,600	-	2.04%
14	日立金属	株式	205,500	1,604.00	1,613.00	-	2.02%
14	日本	鉄鋼	205,500	329,622,000	331,471,500	-	2.02%
15	日揮ホールディングス	株式	188,800	1,805.00	1,755.00	-	2.02%
15	日本	建設業	188,800	340,784,000	331,344,000	-	2.02%
16	協和キリン	株式	128,600	2,475.00	2,573.00	-	2.02%
16	日本	医薬品	128,600	318,285,000	330,887,800	-	2.02%
17	TOYO TIRE	株式	200,900	1,636.00	1,575.00	-	1.93%
17	日本	ゴム製品	200,900	328,672,400	316,417,500	-	1.93%
18	エイチ・アイ・エス	株式	95,400	3,130.00	3,135.00	-	1.83%
18	日本	サービス業	95,400	298,602,000	299,079,000	-	1.83%
19	パーク24	株式	110,900	2,650.00	2,669.00	-	1.81%
19	日本	不動産業	110,900	293,885,000	295,992,100	-	1.81%
20	日本たばこ産業	株式	117,700	2,522.50	2,432.50	-	1.75%
20	日本	食料品	117,700	296,898,250	286,305,250	-	1.75%
21	西日本旅客鉄道	株式	29,700	9,514.00	9,441.00	-	1.71%
21	日本	陸運業	29,700	282,565,800	280,397,700	-	1.71%
22	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	442,800	599.20	593.20	-	1.60%
22	日本	銀行業	442,800	265,325,760	262,668,960	-	1.60%
23	日本M&Aセンター	株式	69,400	3,680.00	3,765.00	-	1.59%
23	日本	サービス業	69,400	255,392,000	261,291,000	-	1.59%
24	エムスリー	株式	78,600	3,195.00	3,305.00	-	1.59%
24	日本	サービス業	78,600	251,127,000	259,773,000	-	1.59%
25	トプコン	株式	174,900	1,443.00	1,423.00	-	1.52%
25	日本	精密機器	174,900	252,380,700	248,882,700	-	1.52%
26	良品計画	株式	95,900	2,533.00	2,556.00	-	1.50%
26	日本	小売業	95,900	242,914,700	245,120,400	-	1.50%
27	栗田工業	株式	74,800	3,230.00	3,255.00	-	1.49%
27	日本	機械	74,800	241,604,000	243,474,000	-	1.49%
28	T&Dホールディングス	株式	173,200	1,433.00	1,395.00	-	1.47%
28	日本	保険業	173,200	248,195,600	241,614,000	-	1.47%
29	クラレ	株式	179,600	1,365.00	1,331.00	-	1.46%
29	日本	化学	179,600	245,154,000	239,047,600	-	1.46%
30	富士通ゼネラル	株式	95,000	2,431.00	2,459.00	-	1.43%
30	日本	電気機器	95,000	230,945,000	233,605,000	-	1.43%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.24
		輸送用機器	8.69
		サービス業	8.02
		医薬品	7.90
		銀行業	7.00
		小売業	5.29
		化学	5.29
		卸売業	5.20
		情報・通信業	5.16
		機械	4.60
		精密機器	3.60
		不動産業	3.09
		鉄鋼	2.81
		陸運業	2.64
		保険業	2.54
		建設業	2.02
		ゴム製品	1.93
		食料品	1.75
		倉庫・運輸関連業	1.40
		電気・ガス業	1.25
		空運業	1.22
		繊維製品	0.91
		証券、商品先物取引業	0.90
		ガラス・土石製品	0.78
		その他金融業	0.63
		非鉄金属	0.53
	小計		98.38
合計(対純資産総額比)			98.38
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第139回利付国債(5年)	国債証券	1,704,900,000	100.78	100.99	0.100000	9.09%
	日本			1,718,300,514	1,721,812,608	2024/3/20
2	第407回利付国債(2年)	国債証券	1,676,800,000	100.38	100.45	0.100000	8.89%
	日本			1,683,303,528	1,684,462,976	2021/12/1
3	第345回利付国債(10年)	国債証券	1,103,800,000	101.23	101.50	0.100000	5.92%
	日本			1,117,376,740	1,120,434,266	2026/12/20
4	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	102.49	102.54	0.900000	5.56%
	日本			1,053,453,888	1,053,967,788	2022/6/20
5	第356回利付国債(10年)	国債証券	817,200,000	100.92	101.21	0.100000	4.37%
	日本			824,744,700	827,128,980	2029/9/20
6	第138回利付国債(5年)	国債証券	600,100,000	100.76	100.93	0.100000	3.20%
	日本			604,666,761	605,704,934	2023/12/20
7	第127回利付国債(20年)	国債証券	419,300,000	120.54	120.94	1.900000	2.68%
	日本			505,424,220	507,105,613	2031/3/20
8	第140回利付国債(20年)	国債証券	391,800,000	120.05	120.60	1.700000	2.49%
	日本			470,375,490	472,514,718	2032/9/20
9	第58回利付国債(30年)	国債証券	342,600,000	110.14	110.83	0.800000	2.00%
	日本			377,367,048	379,730,988	2048/3/20
10	第123回利付国債(5年)	国債証券	359,600,000	100.06	100.06	0.100000	1.90%
	日本			359,824,354	359,824,354	2020/3/20
11	第353回利付国債(10年)	国債証券	333,600,000	101.12	101.39	0.100000	1.79%
	日本			337,356,336	338,250,384	2028/12/20
12	第43回利付国債(30年)	国債証券	234,800,000	131.19	131.89	1.700000	1.64%
	日本			308,036,468	309,684,764	2044/6/20
13	第23回物価連動国債(10年)	国債証券	267,900,000	103.95	104.08	0.100000	1.47%
	日本			278,486,438	278,839,294	2028/3/10
14	第24回物価連動国債(10年)	国債証券	266,000,000	103.13	103.36	0.100000	1.45%
	日本			274,333,970	274,951,186	2029/3/10
15	第99回利付国債(20年)	国債証券	231,600,000	117.34	117.59	2.100000	1.44%
	日本			271,771,020	272,338,440	2027/12/20
16	第320回利付国債(10年)	国債証券	249,000,000	102.18	102.22	1.000000	1.34%
	日本			254,440,650	254,532,780	2021/12/20
17	第159回利付国債(20年)	国債証券	236,600,000	105.96	106.64	0.600000	1.33%
	日本			250,708,458	252,324,436	2036/12/20
18	第143回利付国債(20年)	国債証券	208,300,000	119.28	119.85	1.600000	1.32%
	日本			248,472,738	249,655,882	2033/3/20
19	第390回利付国債(2年)	国債証券	248,200,000	100.15	100.15	0.100000	1.31%
	日本			248,580,634	248,580,634	2020/7/1
20	第118回利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	120.60	120.90	2.000000	1.28%
	日本			241,202,000	241,808,000	2030/6/20
21	第60回利付国債(30年)	国債証券	211,500,000	113.05	113.60	0.900000	1.27%
	日本			239,113,657	240,274,575	2048/9/20
22	第64回利付国債(30年)	国債証券	222,500,000	99.18	99.73	0.400000	1.17%
	日本			220,692,003	221,910,375	2049/9/20
23	第149回利付国債(20年)	国債証券	184,200,000	118.97	119.68	1.500000	1.16%
	日本			219,155,634	220,465,296	2034/6/20
24	第34回利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	138.48	139.11	2.200000	1.16%
	日本			218,949,528	219,947,139	2041/3/20
25	第170回利付国債(20年)	国債証券	216,800,000	99.98	100.46	0.300000	1.15%
	日本			216,769,140	217,812,456	2039/9/20
26	第137回利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	100.75	100.89	0.100000	1.14%
	日本			215,607,140	215,911,020	2023/9/20
27	第147回利付国債(20年)	国債証券	176,500,000	119.95	120.64	1.600000	1.12%
	日本			211,717,045	212,933,130	2033/12/20
28	第392回利付国債(2年)	国債証券	203,400,000	100.24	100.24	0.100000	1.08%
	日本			203,892,206	203,892,206	2020/9/1
29	第54回利付国債(30年)	国債証券	178,800,000	110.23	110.90	0.800000	1.05%
	日本			197,093,028	198,289,200	2047/3/20
30	第153回利付国債(20年)	国債証券	168,500,000	116.79	117.45	1.300000	1.04%
	日本			196,791,150	197,913,360	2035/6/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	95.92
	小計		95.92
合計(対純資産総額比)			95.92
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NRG ENERGY INC	株式	328,731	4,416.36	4,298.03	-	4.04%
1	アメリカ	公益事業	328,731	1,451,795,622	1,412,898,592	-	4.04%
2	ASSURED GUARANTY LTD	株式	220,295	5,408.97	5,367.34	-	3.38%
2	バミューダ	保険	220,295	1,191,570,632	1,182,399,134	-	3.38%
3	AMAZON.COM INC	株式	5,707	196,362.19	204,855.28	-	3.35%
3	アメリカ	小売	5,707	1,120,639,057	1,169,109,128	-	3.35%
4	ONEOK INC	株式	127,000	8,105.24	8,294.78	-	3.01%
4	アメリカ	エネルギー	127,000	1,029,366,597	1,053,438,025	-	3.01%
5	NOMAD FOODS LTD	株式	414,649	2,375.26	2,407.03	-	2.86%
5	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ	414,649	984,899,515	998,073,909	-	2.86%
6	CENOVUS ENERGY INC	株式	855,213	1,089.26	1,103.51	-	2.70%
6	カナダ	エネルギー	855,213	931,557,864	943,739,775	-	2.70%
7	MICROSOFT CORP	株式	49,600	17,059.58	17,415.65	-	2.47%
7	アメリカ	ソフトウェア・サービス	49,600	846,155,544	863,816,616	-	2.47%
8	BANK OF AMERICA CORP	株式	188,600	3,829.12	3,872.94	-	2.09%
8	アメリカ	銀行	188,600	722,172,409	730,437,615	-	2.09%
9	UNION PACIFIC CORP	株式	34,200	19,443.61	19,875.27	-	1.95%
9	アメリカ	運輸	34,200	664,971,571	679,734,562	-	1.95%
10	FISERV INC	株式	52,867	12,763.73	12,827.28	-	1.94%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	52,867	674,780,642	678,140,065	-	1.94%
11	SERVICENOW INC	株式	20,400	30,510.26	31,430.57	-	1.83%
11	アメリカ	ソフトウェア・サービス	20,400	622,409,483	641,183,685	-	1.83%
12	CIGNA CORP	株式	28,600	21,771.76	22,350.24	-	1.83%
12	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	28,600	622,672,427	639,216,864	-	1.83%
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	30,700	20,437.32	20,749.56	-	1.82%
13	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,700	627,425,797	637,011,749	-	1.82%
14	ALPHABET INC-CL C	株式	4,207	148,567.74	148,113.06	-	1.78%
14	アメリカ	メディア・娯楽	4,207	625,024,492	623,111,678	-	1.78%
15	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	350,684	1,715.22	1,744.44	-	1.75%
15	スイス	素材	350,684	601,501,613	611,750,002	-	1.75%
16	ADVANCE AUTO PARTS	株式	34,700	17,143.94	17,348.82	-	1.72%
16	アメリカ	小売	34,700	594,895,023	602,004,262	-	1.72%
17	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	株式	227,667	2,708.32	2,611.91	-	1.70%
17	アメリカ	素材	227,667	616,595,817	594,645,805	-	1.70%
18	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	9,200	63,309.24	63,729.95	-	1.68%
18	アメリカ	素材	9,200	582,445,063	586,315,598	-	1.68%
19	WALT DISNEY CO	株式	34,800	16,012.19	15,968.37	-	1.59%
19	アメリカ	メディア・娯楽	34,800	557,224,351	555,699,276	-	1.59%
20	DANAHER CORP	株式	32,600	16,482.20	16,749.53	-	1.56%
20	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	32,600	537,319,928	546,034,769	-	1.56%
21	COMPASS GROUP PLC	株式	197,977	2,681.64	2,731.14	-	1.55%
21	イギリス	消費者サービス	197,977	530,903,279	540,703,259	-	1.55%
22	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	109,100	4,911.57	4,954.30	-	1.55%
22	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	109,100	535,852,810	540,514,479	-	1.55%
23	AXA	株式	173,892	3,068.40	3,089.23	-	1.54%
23	フランス	保険	173,892	533,570,491	537,192,974	-	1.54%
24	ASTRAZENECA PLC	株式	47,925	10,953.26	11,112.52	-	1.52%
24	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,925	524,935,138	532,567,808	-	1.52%
25	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	514,182	1,006.23	997.82	-	1.47%
25	オーストラリア	保険	514,182	517,389,467	513,061,494	-	1.47%
26	LOWE'S COS INC	株式	38,800	13,170.20	13,172.39	-	1.46%
26	アメリカ	小売	38,800	511,004,054	511,089,073	-	1.46%
27	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	112,200	4,465.66	4,498.53	-	1.44%
27	アイルランド	資本財	112,200	501,047,680	504,735,469	-	1.44%
28	ADOBE INC	株式	13,800	35,895.14	36,241.35	-	1.43%
28	アメリカ	ソフトウェア・サービス	13,800	495,352,970	500,130,663	-	1.43%
29	ASHTEAD GROUP PLC	株式	137,458	3,457.86	3,509.52	-	1.38%
29	イギリス	資本財	137,458	475,311,619	482,411,710	-	1.38%
30	CARMAX INC	株式	49,700	10,485.19	9,685.10	-	1.38%
30	アメリカ	小売	49,700	521,113,975	481,349,668	-	1.38%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.68
		保険	8.50
		エネルギー	8.15
		小売	7.91
		素材	7.23
		食品・飲料・タバコ	5.93
		メディア・娯楽	5.68
		資本財	5.59
		ヘルスケア機器・サービス	4.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.86
		銀行	4.35
		公益事業	4.04
		運輸	3.53
		半導体・半導体製造装置	3.33
		消費者サービス	3.13
		各種金融	2.76
		耐久消費財・アパレル	1.34
		家庭用品・パーソナル用品	1.21
		商業・専門サービス	1.11
		食品・生活必需品小売り	1.09
	小計		97.35
合計(対純資産総額比)			97.35
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	886,669,080	107.57	108.17	2.750000	9.80%
	アメリカ			953,825,396	959,189,744	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	693,843,480	101.22	101.47	2.000000	7.19%
	アメリカ			702,322,247	704,056,856	2025/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	688,913,280	101.01	101.13	2.000000	7.12%
	アメリカ			695,878,193	696,766,891	2023/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	493,020,000	100.98	101.09	2.000000	5.09%
	アメリカ			497,851,596	498,428,429	2022/11/30
5	US TREASURY N/B	国債証券	337,554,360	106.61	106.90	2.750000	3.69%
	アメリカ			359,890,332	360,852,361	2028/2/15
6	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	228,133,200	140.13	141.25	3.250000	3.29%
	イギリス			319,701,303	322,240,426	2044/1/22
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	249,981,600	122.78	122.87	2.750000	3.14%
	フランス			306,949,906	307,174,890	2027/10/25
8	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	200,965,600	140.58	140.66	6.500000	2.89%
	イタリア			282,523,469	282,696,299	2027/11/1
9	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	266,647,040	104.62	104.69	0.500000	2.85%
	フランス			278,982,132	279,166,118	2025/5/25
10	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	214,445,000	100.34	100.32	0.700000	2.20%
	イタリア			215,182,690	215,141,946	2020/5/1
11	US TREASURY N/B	国債証券	186,252,000	104.70	104.98	2.625000	2.00%
	アメリカ			195,018,881	195,542,249	2026/1/31
12	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	156,851,200	115.88	115.90	4.750000	1.86%
	イタリア			181,771,718	181,796,814	2023/8/1
13	EFSF	特殊債券	166,654,400	107.31	107.24	2.250000	1.83%
	国際機関			178,853,502	178,731,844	2022/9/5
14	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	150,724,200	117.65	117.73	4.400000	1.81%
	スペイン			177,336,064	177,449,107	2023/10/31
15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	107,957,740	155.39	155.68	2.500000	1.72%
	ドイツ			167,758,770	168,078,325	2044/7/4
16	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	116,413,000	141.69	142.04	5.150000	1.69%
	スペイン			164,956,056	165,354,189	2028/10/31
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	90,679,600	178.54	178.66	4.500000	1.66%
	フランス			161,905,705	162,010,893	2041/4/25
18	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	105,384,400	145.50	145.74	4.750000	1.57%
	イタリア			153,335,355	153,588,278	2044/9/1
19	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	123,392,800	110.00	110.11	2.750000	1.39%
	イギリス			135,732,080	135,873,981	2024/9/7
20	KFW	特殊債券	129,280,800	100.20	100.14	4.000000	1.32%
	ドイツ			129,548,411	129,464,378	2020/1/27
21	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	98,032,000	102.90	102.82	4.000000	1.03%
	イタリア			100,875,908	100,804,344	2020/9/1
22	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	87,232,800	115.29	114.90	5.500000	1.02%
	オーストラリア			100,574,184	100,237,465	2023/4/21
23	BELGIUM KINGDOM	国債証券	56,368,400	171.90	171.89	4.250000	0.99%
	ベルギー			96,901,225	96,893,333	2041/3/28
24	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	82,178,400	113.88	113.68	10.000000	0.95%
	メキシコ			93,587,227	93,425,335	2024/12/5
25	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	91,728,000	101.50	101.75	7.750000	0.95%
	南アフリカ			93,113,092	93,342,412	2023/2/28
26	BELGIUM KINGDOM	国債証券	85,778,000	107.97	108.07	1.000000	0.95%
	ベルギー			92,623,084	92,708,004	2026/6/22
27	UK TSY 1.75% 2022	国債証券	86,088,000	103.28	103.31	1.750000	0.91%
	イギリス			88,916,851	88,941,817	2022/9/7
28	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	78,425,600	109.08	109.11	2.500000	0.87%
	イタリア			85,551,350	85,573,309	2024/12/1
29	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	44,604,560	185.17	186.76	5.150000	0.85%
	スペイン			82,596,940	83,307,044	2044/10/31
30	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	71,073,200	105.48	105.54	0.500000	0.77%
	オランダ			74,968,722	75,017,762	2026/7/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	79.90
		地方債証券	1.67
		特殊債券	7.78
		社債券	6.81
	小計		96.16
合計(対純資産総額比)			96.16
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

開示資料

決算