有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)
該当事項はありません。
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)
該当事項はありません。
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物 0703月	買建	70	1,945,498,500	1,950,550,000	10.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
該当事項はありません。