- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年12月20日現在 | 第25期中間計算期間 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,011,081 | 2,812,607 |
| コール・ローン | 355,667,027 | 337,334,346 |
| 親投資信託受益証券 | 6,216,981,331 | 6,110,178,961 |
| 未収入金 | 6,324,142 | 4,024,144 |
| 流動資産合計 | 6,583,983,581 | 6,454,350,058 |
| 資産合計 | 6,583,983,581 | 6,454,350,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,221,400 | 3,981,320 |
| 未払受託者報酬 | 3,592,722 | 2,985,482 |
| 未払委託者報酬 | 35,927,738 | 27,714,911 |
| その他未払費用 | 251,060 | 247,241 |
| 流動負債合計 | 45,992,920 | 34,928,954 |
| 負債合計 | 45,992,920 | 34,928,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,891,578,134 | 3,870,978,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,646,412,527 | 2,548,442,918 |
| (分配準備積立金) | 1,154,930,280 | 1,094,519,832 |
| 元本等合計 | 6,537,990,661 | 6,419,421,104 |
| 純資産合計 | 6,537,990,661 | 6,419,421,104 |
| 負債純資産合計 | 6,583,983,581 | 6,454,350,058 |
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