DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月24日 | 2009年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,860,466 | 4,025,314 |
| 親投資信託受益証券 | 733,951,499 | 475,322,620 |
| その他未収収益 | － | 112 |
| 流動資産合計 | 746,811,965 | 479,348,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 746,811,965 | 479,348,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,581,293 | 165,634 |
| 未払受託者報酬 | 236,702 | 142,949 |
| 未払委託者報酬 | 5,760,684 | 3,479,548 |
| その他未払費用 | 19,636 | 11,835 |
| 流動負債合計 | 12,598,315 | 3,799,966 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,598,315 | 3,799,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,794,382 | 791,363,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 76,419,268 | -315,815,305 |
| （分配準備積立金） | 64,972,654 | 57,695,743 |
| 元本等合計 | 734,213,650 | 475,548,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 734,213,650 | 475,548,080 |
| 負債純資産合計 | 746,811,965 | 479,348,046 |
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