DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,211,072 | 23,980,547 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,069,772 | 2,338,019,788 |
| 未収入金 | 520,000 | 670,000 |
| 流動資産計 | 2,289,800,844 | 2,362,670,335 |
| 資産の部合計 | 2,289,800,844 | 2,362,670,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 493,022 | 2,511,630 |
| 未払受託者報酬 | 702,170 | 778,826 |
| 未払委託者報酬 | 17,087,208 | 18,952,662 |
| その他未払費用 | 58,432 | 64,808 |
| 流動負債計 | 18,340,832 | 22,307,926 |
| 負債の部合計 | 18,340,832 | 22,307,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 785,660,938 | 777,386,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,485,799,074 | 1,562,976,018 |
| （分配準備積立金） | 864,299,101 | 810,793,223 |
| 元本等合計 | 2,271,460,012 | 2,340,362,409 |
| 純資産の部合計 | 2,271,460,012 | 2,340,362,409 |
| 負債・純資産合計 | 2,289,800,844 | 2,362,670,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
