半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)

【提出】

2021/01/15 9:07

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10計算期間	△14.6
第11計算期間	△3.1
第12計算期間	52.0
第13計算期間	10.6
第14計算期間	27.6
第15計算期間	△0.0
第16計算期間	3.9
第17計算期間	26.9
第18計算期間	△12.3
第19計算期間	△3.7
2020年4月25日～ 2020年10月24日	22.3

(参考)マザーファンド ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年10月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		9,907,498,570	90.46
	内 日本	9,907,498,570	90.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,045,074,268	9.54
純資産総額		10,952,572,838	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績