いちよしグロース1の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 336,473 |
| コール・ローン | 11,921 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,051,213,850 | 946,022,219 |
| 未収入金 | 17,681,038 | 20,449,253 |
| 流動資産計 | 1,068,906,809 | 966,807,945 |
| 資産の部合計 | 1,068,906,809 | 966,807,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,721,320 | 10,397,857 |
| 未払受託者報酬 | 592,116 | 504,330 |
| 未払委託者報酬 | 9,473,745 | 8,069,250 |
| その他未払費用 | 619,994 | 576,102 |
| 流動負債計 | 16,407,175 | 19,547,539 |
| 負債の部合計 | 16,407,175 | 19,547,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 814,749,803 | 677,936,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,749,831 | 269,324,372 |
| （分配準備積立金） | 414,895,061 | 416,425,860 |
| 元本等合計 | 1,052,499,634 | 947,260,406 |
| 純資産の部合計 | 1,052,499,634 | 947,260,406 |
| 負債・純資産合計 | 1,068,906,809 | 966,807,945 |
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