有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.836%(税抜 1.7%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。

信託報酬合計	年率1.836% (税抜1.7%)	当該信託報酬を対価とする 役務の内容
(委託会社)	年率0.90% (税抜)	信託財産の運用指図(投資顧問会社によるマザーファンドの運用に関する投資助言を含む)、目論見書・運用報告書の作成等
(販売会社)	年率0.70% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	年率0.10% (税抜)	信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行、信託財産の計算等

③ 委託会社の受取る報酬には、「中小型成長株マザーファンド」における「いちよしアセットマネジメント株式会社」への投資顧問報酬が含まれます。当該投資顧問報酬の額は、信託財産に属するとみなされる「中小型成長株マザーファンド」の純資産総額に年率0.432%(税抜 0.4%)を乗じて得た額とします。