- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2019年12月20日現在) | 第19期中間計算期間末 (2020年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,933 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,143,311,267 | 999,789,902 |
| 未収入金 | 17,424,435 | 11,232,742 |
| 流動資産合計 | 1,160,772,635 | 1,011,022,644 |
| 資産合計 | 1,160,772,635 | 1,011,022,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,586,830 | 1,002,662 |
| 未払受託者報酬 | 643,552 | 507,852 |
| 未払委託者報酬 | 10,296,667 | 8,125,513 |
| その他未払費用 | 574,428 | 584,187 |
| 流動負債合計 | 16,101,477 | 10,220,214 |
| 負債合計 | 16,101,477 | 10,220,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,664,029 | 509,419,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 574,007,129 | 491,382,687 |
| (分配準備積立金) | 445,985,479 | 396,094,420 |
| 元本等合計 | 1,144,671,158 | 1,000,802,430 |
| 純資産合計 | 1,144,671,158 | 1,000,802,430 |
| 負債純資産合計 | 1,160,772,635 | 1,011,022,644 |
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