有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

中小型成長株マザーファンド
当ファンドは、「中小型成長株マザーファンド」 受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、平成29年12月20日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年12月20日現在)	(平成29年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	50,570,859	58,640,714
株式	996,979,900	1,343,673,100
未収入金	27,739,011	72,435,790
未収配当金	371,200	740,400
流動資産合計	1,075,660,970	1,475,490,004
資産合計	1,075,660,970	1,475,490,004
負債の部
流動負債
未払金	31,710,002	56,091,606
未払解約金	21,149,253	35,121,282
その他未払費用	1,478	5,204
流動負債合計	52,860,733	91,218,092
負債合計	52,860,733	91,218,092
純資産の部
元本等
元本	526,224,293	464,590,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	496,575,944	919,681,603
元本等合計	1,022,800,237	1,384,271,912
純資産合計	1,022,800,237	1,384,271,912
負債純資産合計	1,075,660,970	1,475,490,004

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成28年12月20日現在)	(平成29年12月20日現在)
1.受益権の総数	526,224,293口	464,590,309口
2.1口当たり純資産額	1.9437円	2.9796円
(1万口当たり純資産額)	(19,437円)	(29,796円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成27年12月22日 至 平成28年12月20日)	(自 平成28年12月21日 至 平成29年12月20日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	141,624,976	347,153,353
合計	141,624,976	347,153,353

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成28年12月20日現在)	(平成29年12月20日現在)
期首元本額	652,624,211円	526,224,293円
期中追加設定元本額	3,641,595円	41,753,430円
期中一部解約元本額	130,041,513円	103,387,414円
期末元本額	526,224,293円	464,590,309円
元本の内訳(注)
いちよしグロース1	486,712,054円	440,622,308円
中小型成長株ファンドVA (適格機関投資家専用)	39,512,239円	23,968,001円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年12月20日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	ダイセキ環境ソリューション	12,300	1,390.00	17,097,000
		大豊建設	40,000	562.00	22,480,000
		関東電化工業	17,000	1,366.00	23,222,000
		第一稀元素化学工業	19,000	1,394.00	26,486,000
		扶桑化学工業	3,400	3,195.00	10,863,000
		第一工業製薬	28,000	873.00	24,444,000
		ミルボン	3,000	7,770.00	23,310,000
		タカラバイオ	11,900	1,537.00	18,290,300
		JCU	4,400	5,510.00	24,244,000
		デクセリアルズ	15,500	1,425.00	22,087,500
		JCRファーマ	6,000	5,220.00	31,320,000
		カルナバイオサイエンス	12,200	1,134.00	13,834,800
		ペプチドリーム	11,200	3,820.00	42,784,000
		オンコリスバイオファーマ	23,000	712.00	16,376,000
		MARUWA	2,500	7,900.00	19,750,000
		川田テクノロジーズ	3,000	6,100.00	18,300,000
		日特エンジニアリング	8,000	4,895.00	39,160,000
		ダイフク	4,900	5,860.00	28,714,000
		ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4,500	2,816.00	12,672,000
		トレックス・セミコンダクター	9,000	1,623.00	14,607,000
		ミマキエンジニアリング	10,000	1,024.00	10,240,000
		エスケーエレクトロニクス	18,000	1,890.00	34,020,000
		山一電機	6,500	2,034.00	13,221,000
		太平洋工業	8,000	1,710.00	13,680,000
		萩原工業	12,000	2,088.00	25,056,000
		タカラトミー	13,000	1,501.00	19,513,000
		エフオン	25,900	1,458.00	37,762,200
		キユーソー流通システム	7,000	3,175.00	22,225,000
		デジタルアーツ	5,000	4,785.00	23,925,000
		夢の街創造委員会	15,400	1,990.00	30,646,000
		KLab	9,000	1,867.00	16,803,000
		メディアドゥホールディングス	7,000	2,412.00	16,884,000
		じげん	16,000	1,857.00	29,712,000
		オプティム	8,000	2,625.00	21,000,000
		IGポート	9,000	1,771.00	15,939,000
		ULSグループ	8,900	1,619.00	14,409,100
		アイル	16,100	1,444.00	23,248,400
		ラクス	8,600	2,393.00	20,579,800
		カナミックネットワーク	9,000	2,846.00	25,614,000
		うるる	5,000	3,285.00	16,425,000
		クレスコ	6,600	4,470.00	29,502,000
		ビジョン	8,500	2,602.00	22,117,000
		ラクーン	40,000	803.00	32,120,000
		ラクト・ジャパン	3,900	4,525.00	17,647,500
		アセンテック	6,000	3,195.00	19,170,000
		シークス	3,600	4,780.00	17,208,000
		DCMホールディングス	16,000	1,106.00	17,696,000
		DDホールディングス	10,000	4,595.00	45,950,000
		ゴルフダイジェスト・オンライン	16,500	1,036.00	17,094,000
		クスリのアオキホールディングス	3,000	6,110.00	18,330,000
		タケエイ	10,000	1,276.00	12,760,000
		エスクリ	22,000	1,036.00	22,792,000
		アウトソーシング	9,000	2,087.00	18,783,000
		エフアンドエム	15,500	1,036.00	16,058,000
		弁護士ドットコム	13,000	1,523.00	19,799,000
		IBJ	26,000	1,068.00	27,768,000
		フリークアウト・ホールディングス	5,100	2,623.00	13,377,300
		エラン	16,800	1,283.00	21,554,400
		グレイステクノロジー	3,000	8,320.00	24,960,000
		ウェルビー	7,000	3,410.00	23,870,000
		乃村工藝社	9,600	2,518.00	24,172,800
合計					1,343,673,100

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。