三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,147,977 | 19,043,483 |
| 親投資信託受益証券 | 5,640,749,303 | 5,718,953,177 |
| 未収入金 | 30,605,494 | 2,278,193 |
| 流動資産計 | 5,691,502,774 | 5,740,274,853 |
| 資産の部合計 | 5,691,502,774 | 5,740,274,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,835,206 | 6,124,055 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,512 | 1,581,011 |
| 未払委託者報酬 | 12,412,015 | 12,648,018 |
| 未払利息 | 6 | 21 |
| その他未払費用 | 80,621 | 82,148 |
| 流動負債計 | 49,879,360 | 20,435,253 |
| 負債の部合計 | 49,879,360 | 20,435,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,620,361,254 | 4,694,447,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,262,160 | 1,025,391,882 |
| （分配準備積立金） | 233,114,122 | 216,838,350 |
| 元本等合計 | 5,641,623,414 | 5,719,839,600 |
| 純資産の部合計 | 5,641,623,414 | 5,719,839,600 |
| 負債・純資産合計 | 5,691,502,774 | 5,740,274,853 |
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