三菱UFJ日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,661,787 | 8,596,471 |
| 親投資信託受益証券 | 5,562,516,018 | 5,371,192,735 |
| 未収入金 | 4,707,108 | 1,663,273 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 5,588,884,913 | 5,381,452,493 |
| 資産の部合計 | 5,588,884,913 | 5,381,452,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,013,337 | 4,728,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,490,614 | 1,201,558 |
| 未払委託者報酬 | 11,924,867 | 3,604,628 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 77,446 | 78,039 |
| 流動負債計 | 25,506,289 | 9,612,860 |
| 負債の部合計 | 25,506,289 | 9,612,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,734,814,934 | 4,781,279,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 828,563,690 | 590,559,778 |
| （分配準備積立金） | 198,476,686 | 193,871,075 |
| 元本等合計 | 5,563,378,624 | 5,371,839,633 |
| 純資産の部合計 | 5,563,378,624 | 5,371,839,633 |
| 負債・純資産合計 | 5,588,884,913 | 5,381,452,493 |
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