三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成21年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,570,423 | 11,808,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,315,420 | 1,262,024,217 |
| 未収入金 | 2,750,000 | 2,232,000 |
| 未収利息 | 104 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,633,635,947 | 1,276,064,628 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,633,635,947 | 1,276,064,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,027,291 | 10,098,369 |
| 未払受託者報酬 | 662,201 | 419,298 |
| 未払委託者報酬 | 5,876,955 | 3,721,195 |
| その他未払費用 | 112,515 | 71,222 |
| 流動負債合計 | 9,678,962 | 14,310,084 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,678,962 | 14,310,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,241,243,259 | 1,623,574,182 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 382,713,726 | -361,819,638 |
| （分配準備積立金） | 253,713,509 | 236,724,498 |
| 元本等合計 | 1,623,956,985 | 1,261,754,544 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,623,956,985 | 1,261,754,544 |
| 負債純資産合計 | 1,633,635,947 | 1,276,064,628 |
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