三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月12日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月15日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,461,444 | 33,656,226 |
| 親投資信託受益証券 | 2,869,132,250 | 4,870,094,856 |
| 未収入金 | 7,064,000 | 11,210,000 |
| 未収利息 | 54 | 56 |
| 流動資産合計 | 2,899,657,748 | 4,914,961,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,899,657,748 | 4,914,961,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,102,943 | 27,169,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,401 | 1,679,088 |
| 未払委託者報酬 | 10,316,223 | 14,901,777 |
| その他未払費用 | 44,980 | 65,004 |
| 流動負債合計 | 29,626,547 | 43,815,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,626,547 | 43,815,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,158,985,868 | 3,452,162,492 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,954,667 | 1,418,983,335 |
| （分配準備積立金） | 251,565,652 | 1,434,314,676 |
| 元本等合計 | 2,870,031,201 | 4,871,145,827 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,870,031,201 | 4,871,145,827 |
| 負債純資産合計 | 2,899,657,748 | 4,914,961,138 |
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