三菱UFJ外国株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月15日 至 2013年5月13日 | 自 2013年5月14日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,716 | 15,965 |
| 有価証券売買等損益 | 1,759,804,606 | 864,004,534 |
| 営業収益合計 | 1,759,816,322 | 864,020,499 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,957,027 | 4,542,972 |
| 委託者報酬 | 26,243,417 | 40,318,757 |
| その他費用 | 114,453 | 175,910 |
| 営業費用合計 | 29,314,897 | 45,037,639 |
| 全事業営業利益 | 1,730,501,425 | 818,982,860 |
| 当期経常利益 | 1,730,501,425 | 818,982,860 |
| 当年度純利益 | 1,730,501,425 | 818,982,860 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 141,567,556 | 51,989,241 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,418,983,335 | 2,460,812,107 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,004,133 | 651,499,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,530,491 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,473,642 | 651,499,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 376,664,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 376,664,734 |
| 分配金 | － | － |
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