剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 13 期自 平成25年 5月14日至 平成26年 5月12日	第 14 期自 平成26年 5月13日至 平成27年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		51,989,241	211,406,262
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,418,983,335	2,460,812,107
剰余金増加額又は欠損金減少額		651,499,887	1,295,124,761
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	651,499,887	1,295,124,761
剰余金減少額又は欠損金増加額		376,664,734	686,283,468
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	376,664,734	686,283,468
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,460,812,107	4,635,653,794

2015/08/11 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 13 期(自 平成25年5月14日 至 平成26年5月12日)

2015/08/11 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月12日現在 ]	[ 平成27年5月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	108,538,790,996	98,648,858,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		88,741,619,618	128,865,980,554

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2015/08/11 9:14