有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	533,316,128	167,416,870	915,927,564
第7計算期間	691,090,995	365,775,300	1,241,243,259
第8計算期間	647,968,588	265,637,665	1,623,574,182
第9計算期間	934,795,056	335,509,140	2,222,860,098
第10計算期間	868,341,642	369,822,332	2,721,379,408
第11計算期間	1,103,242,041	665,635,581	3,158,985,868
第12計算期間	1,050,165,810	756,989,186	3,452,162,492
第13計算期間	1,320,259,560	912,374,320	3,860,047,732
第14計算期間	1,550,004,402	1,038,476,778	4,371,575,356
第15計算期間	1,210,891,870	957,040,264	4,625,426,962

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	178,420,147,264	61.72
		イギリス	22,375,530,641	7.74
		カナダ	10,727,923,510	3.71
		スイス	10,601,523,935	3.67
		フランス	10,466,786,191	3.62
		ドイツ	10,237,905,974	3.54
		オーストラリア	7,362,215,090	2.55
		オランダ	3,963,594,117	1.37
		スペイン	3,716,183,816	1.29
		香港	3,381,826,409	1.17
		スウェーデン	3,284,547,275	1.14
		デンマーク	2,354,993,117	0.81
		イタリア	2,193,078,747	0.76
		ベルギー	1,691,983,437	0.59
		シンガポール	1,346,494,811	0.47
		フィンランド	1,113,824,160	0.39
		イスラエル	684,856,763	0.24
		ノルウェー	683,548,555	0.24
		アイルランド	569,276,160	0.20
		ルクセンブルグ	243,354,354	0.08
		ニュージーランド	208,651,735	0.07
		オーストリア	204,447,438	0.07
		ポルトガル	186,865,708	0.06
投資証券		アメリカ	5,777,157,003	2.00
		オーストラリア	748,666,296	0.26
		フランス	450,485,342	0.16
		イギリス	387,165,184	0.13
		香港	130,620,588	0.05
		シンガポール	119,213,303	0.04
		カナダ	68,940,312	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,383,358,843	1.84
	純資産総額		289,085,166,078	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年5月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	5,244,002,932	1.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	480,700	10,268.60 11,132.82	4,936,242,034 5,351,550,900	― ―	1.85
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	654,183	5,664.59 5,804.38	3,706,151,056 3,797,127,244	― ―	1.31
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	358,939	9,853.69 9,985.70	3,537,167,147 3,584,260,546	― ―	1.24
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	238,509	12,683.77 12,542.87	3,025,322,536 2,991,588,907	― ―	1.03
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	813,691	3,362.59 3,341.51	2,736,866,885 2,718,958,891	― ―	0.94
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	34,351	79,107.98 79,015.90	2,717,466,380 2,714,275,373	― ―	0.94
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	195,705	13,257.33 13,244.01	2,594,624,969 2,591,920,386	― ―	0.90
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	418,245	5,443.82 5,641.29	2,277,230,165 2,359,445,100	― ―	0.82
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	317,281	6,860.52 7,258.80	2,176,951,968 2,303,080,655	― ―	0.80
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	530,047	4,345.51 4,325.55	2,303,427,850 2,292,745,118	― ―	0.79
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	274,822	8,140.38 8,295.90	2,237,343,629 2,279,896,379	― ―	0.79
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	26,811	79,357.60 81,281.30	2,127,668,118 2,179,232,945	― ―	0.75
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	234,444	9,109.28 9,033.84	2,135,793,420 2,117,930,569	― ―	0.73
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	25,109	81,042.77 82,938.74	2,034,910,883 2,082,508,923	― ―	0.72
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	532,184	3,679.87 3,839.63	1,958,847,181 2,043,391,461	― ―	0.71
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	350,655	5,671.25 5,615.78	1,988,919,419 1,969,202,317	― ―	0.68
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	162,296	11,219.36 11,318.09	1,821,026,376 1,836,882,162	― ―	0.64
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	60,569	27,315.50 29,312.56	1,654,481,239 1,775,432,446	― ―	0.61
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	356,075	5,041.11 4,967.89	1,795,104,090 1,768,942,571	― ―	0.61
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	196,170	8,204.16 8,900.05	1,609,470,677 1,745,923,593	― ―	0.60
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	102,188	15,846.66 15,903.24	1,619,435,608 1,625,121,208	― ―	0.56
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	109,263	14,893.69 14,859.30	1,627,386,955 1,623,572,089	― ―	0.56
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	240,804	6,027.37 6,265.89	1,451,451,705 1,508,851,664	― ―	0.52
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	135,357	11,338.06 11,126.17	1,534,835,529 1,506,005,344	― ―	0.52
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	214,002	6,886.04 6,975.90	1,473,669,179 1,492,858,092	― ―	0.52
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	167,740	8,576.77 8,837.48	1,438,724,465 1,482,398,962	― ―	0.51
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	897,664	1,575.34 1,650.78	1,414,352,617 1,481,852,241	― ―	0.51
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	133,559	11,285.92 11,003.02	1,507,461,209 1,469,553,576	― ―	0.51
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	406,775	3,335.96 3,502.37	1,357,224,668 1,424,678,916	― ―	0.49
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	125,572	11,716.37 11,311.44	1,471,328,484 1,420,400,445	― ―	0.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

			平成28年5月31日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	エネルギー		7.04
	素材		4.51
	資本財		7.12
	商業・専門サービス		0.92
	運輸		1.84
	自動車・自動車部品		1.55
	耐久消費財・アパレル		1.74
	消費者サービス		1.81
	メディア		2.86
	小売		3.93
	食品・生活必需品小売り		2.10
	食品・飲料・タバコ		6.45
	家庭用品・パーソナル用品		2.27
	ヘルスケア機器・サービス		3.73
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		9.53
	銀行		8.49
	各種金融		3.86
	保険		4.21
	不動産		0.64
	ソフトウェア・サービス		8.60
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3.53
	電気通信サービス		3.27
	公益事業		3.43
	半導体・半導体製造装置		2.06
	小計		95.48
投資証券	―		2.66
合 計			98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成28年5月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2016年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	293	アメリカ ドル	30,374,110.43	30,724,712.50	3,408,599,604	1.18
	FTSE100 (2016年6月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	42	イギリス ポンド	2,601,215.00	2,625,420.00	427,155,834	0.15
	SP/TSE60 (2016年6月限)	モントリオール取引所	買建	16	カナダ ドル	2,611,900.00	2,632,960.00	223,906,918	0.08
	SPI 200 (2016年6月限)	シドニー先物取引所	買建	16	オーストラリアドル	2,143,007.00	2,164,800.00	172,794,336	0.06
	EURO ST (2016年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	212	ユーロ	6,321,833.00	6,531,720.00	807,647,178	0.28
	SWISS IX (2016年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	22	スイス フラン	1,775,542.50	1,822,480.00	203,899,062	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。