有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】
2022/08/10 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,575,289,265,007
Ⅱ 負債総額484,815,590
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,574,804,449,417
Ⅳ 発行済口数342,354,070,495口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5999
(10,000口当たり)(45,999)

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