ダイワ・チャイナ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月14日至2025年6月13日	当中間計算期間自2025年12月16日至2026年6月15日
営業収益
	受取配当金	46,999,995	38,823,182
	受取利息	185,568	214,460
	有価証券売買等損益	378,481,232	△358,650,567
	為替差損益	△254,856,257	139,662,817
	営業収益合計	170,810,538	△179,950,108
営業費用
	受託者報酬	2,082,288	2,302,249
	委託者報酬	29,569,034	32,692,566
	その他費用	1,906,346	1,652,263
	営業費用合計	33,557,668	36,647,078
営業利益又は営業損失(△)		137,252,870	△216,597,186
経常利益又は経常損失(△)		137,252,870	△216,597,186
中間純利益又は中間純損失(△)		137,252,870	△216,597,186
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		4,396,771	△3,757,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,129,286,325	1,683,642,326
剰余金増加額又は欠損金減少額		266,421,466	240,607,536
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	266,421,466	240,607,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		161,668,025	252,611,637
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,668,025	252,611,637
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,366,895,865	1,458,798,817

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0850
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0200
第19計算期間	0.2200
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0000
第23計算期間	0.1000
第24計算期間	0.1800

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第15計算期間0.0000第16計算期間0.0850第17計算期間0.0000第18計算期間0.0200第19計算期間0.2200第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0000第23計算期間0.1000第24計算期間0.1800

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△1.3
第16計算期間	28.8
第17計算期間	△15.7
第18計算期間	10.6
第19計算期間	46.0
第20計算期間	△3.0
第21計算期間	△23.5
第22計算期間	△15.7
第23計算期間	23.6
第24計算期間	26.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第15計算期間△1.3第16計算期間28.8第17計算期間△15.7第18計算期間10.6第19計算期間46.0第20計算期間△3.0第21計算期間△23.5第22計算期間△15.7第23計算期間23.6第24計算期間26.8(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/09/08 10:17

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/08 10:17

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,878,484,625	98.84
	内 中国	3,758,712,128	95.79
	内 香港	119,772,497	3.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,507,817	1.16
純資産総額		3,923,992,442	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,878,484,62598.84内 中国3,758,712,12895.79内 香港119,772,4973.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)45,507,8171.16純資産総額3,923,992,442100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:17

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/08 10:17

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第15計算期間末 (2016年12月13日)	3,595,586,889	3,595,586,889	1.3678	1.3678
第16計算期間末 (2017年12月13日)	4,092,143,759	4,299,518,097	1.6773	1.7623
第17計算期間末 (2018年12月13日)	3,615,710,569	3,615,710,569	1.4146	1.4146
第18計算期間末 (2019年12月13日)	3,792,484,666	3,841,587,709	1.5447	1.5647
第19計算期間末 (2020年12月14日)	5,383,693,631	5,965,484,300	2.0358	2.2558
第20計算期間末 (2021年12月13日)	6,155,839,986	6,155,839,986	1.9739	1.9739
第21計算期間末 (2022年12月13日)	4,648,463,630	4,648,463,630	1.5107	1.5107
第22計算期間末 (2023年12月13日)	3,544,855,356	3,544,855,356	1.2728	1.2728
第23計算期間末 (2024年12月13日)	3,515,777,694	3,754,426,830	1.4732	1.5732
2025年5月末日	3,869,574,184	-	1.5089	-
6月末日	3,954,143,078	-	1.5589	-
7月末日	4,212,781,106	-	1.6833	-
8月末日	4,173,308,615	-	1.6933	-
9月末日	4,604,638,562	-	1.8562	-
10月末日	4,818,493,635	-	1.8928	-
11月末日	4,651,327,230	-	1.8702	-
第24計算期間末 (2025年12月15日)	4,132,831,719	4,573,685,809	1.6874	1.8674
12月末日	4,401,013,291	-	1.6788	-
2026年1月末日	4,435,406,624	-	1.7294	-
2月末日	4,190,365,503	-	1.6528	-
3月末日	3,978,216,068	-	1.5976	-
4月末日	4,177,199,675	-	1.6842	-
5月末日	3,923,992,442	-	1.6002	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第15計算期間末 (2016年12月13日)3,595,586,8893,595,586,8891.36781.3678第16計算期間末 (2017年12月13日)4,092,143,7594,299,518,0971.67731.7623第17計算期間末 (2018年12月13日)3,615,710,5693,615,710,5691.41461.4146第18計算期間末 (2019年12月13日)3,792,484,6663,841,587,7091.54471.5647第19計算期間末 (2020年12月14日)5,383,693,6315,965,484,3002.03582.2558第20計算期間末 (2021年12月13日)6,155,839,9866,155,839,9861.97391.9739第21計算期間末 (2022年12月13日)4,648,463,6304,648,463,6301.51071.5107第22計算期間末 (2023年12月13日)3,544,855,3563,544,855,3561.27281.2728第23計算期間末 (2024年12月13日)3,515,777,6943,754,426,8301.47321.57322025年5月末日3,869,574,184-1.5089-6月末日3,954,143,078-1.5589-7月末日4,212,781,106-1.6833-8月末日4,173,308,615-1.6933-9月末日4,604,638,562-1.8562-10月末日4,818,493,635-1.8928-11月末日4,651,327,230-1.8702-第24計算期間末 (2025年12月15日)4,132,831,7194,573,685,8091.68741.867412月末日4,401,013,291-1.6788-2026年1月末日4,435,406,624-1.7294-2月末日4,190,365,503-1.6528-3月末日3,978,216,068-1.5976-4月末日4,177,199,675-1.6842-5月末日3,923,992,442-1.6002-

2026/09/08 10:17

#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第15計算期間	252,831,123	405,733,909
第16計算期間	437,084,880	626,153,591
第17計算期間	652,565,980	536,199,613
第18計算期間	428,002,307	528,914,577
第19計算期間	1,116,926,146	927,575,296
第20計算期間	1,895,886,537	1,421,733,401
第21計算期間	874,270,235	915,962,245
第22計算期間	585,096,835	876,949,021
第23計算期間	749,605,850	1,148,226,465
第24計算期間	863,586,118	800,888,094

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第15計算期間252,831,123405,733,909第16計算期間437,084,880626,153,591第17計算期間652,565,980536,199,613第18計算期間428,002,307528,914,577第19計算期間1,116,926,146927,575,296第20計算期間1,895,886,5371,421,733,401第21計算期間874,270,235915,962,245第22計算期間585,096,835876,949,021第23計算期間749,605,8501,148,226,465第24計算期間863,586,118800,888,094

2026/09/08 10:17

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/09/08 10:17