ダイワ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,101,921 | 10,833,389 |
| コール・ローン | 214,638,204 | 1,035,306,913 |
| 株式 | 4,524,704,947 | 7,066,478,621 |
| 未収配当金 | 6,912,516 | 3,347,061 |
| 差入委託証拠金 | 12,660 | 82,566,255 |
| 流動資産合計 | 4,796,370,248 | 8,198,532,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,796,370,248 | 8,198,532,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 578,919,489 |
| 未払解約金 | 5,747,989 | 12,638,843 |
| 未払受託者報酬 | 3,824,519 | 3,913,929 |
| 未払委託者報酬 | 54,308,839 | 55,578,533 |
| その他未払費用 | 191,131 | 195,614 |
| 流動負債合計 | 64,072,478 | 651,246,408 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,072,478 | 651,246,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,948,262,643 | 5,865,640,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,964,873 | 1,681,645,642 |
| （分配準備積立金） | 4,583,881,043 | 3,041,305,052 |
| 元本等合計 | 4,732,297,770 | 7,547,285,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,732,297,770 | 7,547,285,831 |
| 負債純資産合計 | 4,796,370,248 | 8,198,532,239 |
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