純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		当中間計算期間 自2024年12月14日 至2025年6月13日
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当中間計算期間 自2024年12月14日 至2025年6月13日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

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#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,621,691	1.33
純資産総額		3,954,143,078	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,901,521,38798.67内 中国3,818,606,29696.57内 香港82,915,0912.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)52,621,6911.33純資産総額3,954,143,078100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第14計算期間末 (2015年12月14日)3,855,813,0683,855,813,0681.38621.3862第15計算期間末 (2016年12月13日)3,595,586,8893,595,586,8891.36781.3678第16計算期間末 (2017年12月13日)4,092,143,7594,299,518,0971.67731.7623第17計算期間末 (2018年12月13日)3,615,710,5693,615,710,5691.41461.4146第18計算期間末 (2019年12月13日)3,792,484,6663,841,587,7091.54471.5647第19計算期間末 (2020年12月14日)5,383,693,6315,965,484,3002.03582.2558第20計算期間末 (2021年12月13日)6,155,839,9866,155,839,9861.97391.9739第21計算期間末 (2022年12月13日)4,648,463,6304,648,463,6301.51071.5107第22計算期間末 (2023年12月13日)3,544,855,3563,544,855,3561.27281.27282024年6月末日3,853,153,212-1.4627-7月末日3,380,147,505-1.3357-8月末日3,242,646,587-1.2839-9月末日3,805,123,329-1.5080-10月末日3,948,553,373-1.5891-11月末日3,515,382,174-1.4703-第23計算期間末 (2024年12月13日)3,515,777,6943,754,426,8301.47321.573212月末日3,727,328,079-1.4901-2025年1月末日3,645,170,801-1.4608-2月末日4,012,564,278-1.5966-3月末日4,127,966,165-1.5866-4月末日3,650,052,487-1.4249-5月末日3,869,574,184-1.5089-6月末日3,954,143,078-1.5589-

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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