- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月14日-平成30年12月13日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 6,000 | 56.920 | 341,520.000 | ||||
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 16,400 | 151.500 | 2,484,600.000 | ||||
| BAIDU INC - SPON ADR | 3,370 | 179.750 | 605,757.500 | ||||
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 14,000 | 28.120 | 393,680.000 | ||||
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 9,000 | 36.170 | 325,530.000 | ||||
| NETEASE INC-ADR | 4,200 | 247.090 | 1,037,778.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 5,188,865.500 | |||||||
| (588,521,125) | |||||||
| オフショア・人民元 | 株 | オフショア・人民元 | オフショア・人民元 | ||||
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 58,203 | 61.300 | 3,567,843.900 | ||||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 17,794 | 58.840 | 1,046,998.960 | ||||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 125,000 | 30.310 | 3,788,750.000 | ||||
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 110,992 | 40.290 | 4,471,867.680 | ||||
| オフショア・人民元 小計 | オフショア・人民元 | ||||||
| 12,875,460.540 | |||||||
| (212,573,854) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 515,000 | 10.540 | 5,428,100.000 | ||||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 545,000 | 7.290 | 3,973,050.000 | ||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 49,000 | 50.400 | 2,469,600.000 | ||||
| CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD | 351,000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 454,000 | 14.140 | 6,419,560.000 | ||||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 150,800 | 28.550 | 4,305,340.000 | ||||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 450,000 | 6.420 | 2,889,000.000 | ||||
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 65,000 | 75.150 | 4,884,750.000 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 73,600 | 316.800 | 23,316,480.000 | ||||
| AIR CHINA LTD-H | 236,000 | 7.370 | 1,739,320.000 | ||||
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 216,000 | 19.940 | 4,307,040.000 | ||||
| PETROCHINA CO LTD-H | 406,000 | 5.380 | 2,184,280.000 | ||||
| CNOOC LTD | 170,000 | 12.740 | 2,165,800.000 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 227,500 | 38.900 | 8,849,750.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2,332,000 | 6.530 | 15,227,960.000 | ||||
| CHINA MOBILE LTD | 52,000 | 77.200 | 4,014,400.000 | ||||
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H | 113,000 | 22.050 | 2,491,650.000 | ||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 146,000 | 30.000 | 4,380,000.000 | ||||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 529,000 | 7.420 | 3,925,180.000 | ||||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1,867,000 | 5.520 | 10,305,840.000 | ||||
| HKBN LTD | 263,500 | 12.260 | 3,230,510.000 | ||||
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN | 350,000 | 10.100 | 3,535,000.000 | ||||
| CRRC CORP LTD - H | 343,000 | 7.630 | 2,617,090.000 | ||||
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 480,000 | 7.510 | 3,604,800.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 113,500 | 74.350 | 8,438,725.000 | ||||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 108,000 | 97.500 | 10,530,000.000 | ||||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 303,000 | 23.950 | 7,256,850.000 | ||||
| LI NING CO LTD | 518,500 | 8.340 | 4,324,290.000 | ||||
| PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 2,068,000 | 1.740 | 3,598,320.000 | ||||
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 480,000 | 5.360 | 2,572,800.000 | ||||
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 91,000 | 45.200 | 4,113,200.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 132,000 | 32.200 | 4,250,400.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD-H | 775,000 | 3.310 | 2,565,250.000 | ||||
| WYNN MACAU LTD | 133,200 | 18.000 | 2,397,600.000 | ||||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 440,000 | 8.240 | 3,625,600.000 | ||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 178,000 | 22.450 | 3,996,100.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 183,933,635.000 | |||||||
| (2,668,877,044) | |||||||
| 合計 | 3,469,972,023 | ||||||
| [3,469,972,023] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 6銘柄 | 100% | 17.0% | ||
| オフショア・人民元 | 株式 | 4銘柄 | 100% | 6.1% | ||
| 香港・ドル | 株式 | 36銘柄 | 100% | 76.9% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
