ワールド・バランス・オープンの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成26年 6月27日至 平成27年 6月26日	第15期自 平成27年 6月27日至 平成28年 6月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,088,890	1,634,933
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,266,968	3,843,291
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,266,968	3,843,291
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	38,469,087	-

2016/09/20 9:58

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

区分	第14期計算期間(平成27年5月25日現在)	第15期計算期間(平成28年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日)	第15期計算期間(自 平成27年5月26日至 平成28年5月25日)
	金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,193,382	36,909,783
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,356,557	400,715,288
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,356,557	400,715,288
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:58