ワールド・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月26日 | 2014年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,718,278 | 109,161,320 |
| 投資信託受益証券 | 434,341,963 | 450,862,261 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 670,000 |
| 未収利息 | 60 | 29 |
| 流動資産計 | 557,060,301 | 560,693,610 |
| 資産の部合計 | 557,060,301 | 560,693,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,876,881 | － |
| 未払解約金 | － | 667,173 |
| 未払受託者報酬 | 58,862 | 59,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,574,446 | 1,589,865 |
| その他未払費用 | 8,768 | 8,851 |
| 流動負債計 | 32,518,957 | 2,325,324 |
| 負債の部合計 | 32,518,957 | 2,325,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,614,687 | 511,146,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,926,657 | 47,221,462 |
| 元本等合計 | 524,541,344 | 558,368,286 |
| 純資産の部合計 | 524,541,344 | 558,368,286 |
| 負債・純資産合計 | 557,060,301 | 560,693,610 |
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