有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2016/03/25 9:58
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 10,975,719
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2016/03/25 9:58
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 20,615,467 25,021,336 繰延税金資産 548,658 475,859 その他の流動資産 4,577 52,473 流動資産合計 31,959,157 32,248,847 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/03/25 9:58
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 36,695,634 12,172,334
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/03/25 9:58
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 174,941,201 137,299,328
- #5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2016/03/25 9:58
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 11,048 11,049
- #6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/03/25 9:58
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 49,862 4,749,910
- #7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- (1)貸借対照表2016/03/25 9:58
(2)損益及び剰余金計算書区分 第13期計算期間(平成26年5月26日現在) 第14期計算期間(平成27年5月25日現在) 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 3,917,538,982 3,575,193,295
(3)注記表区分 第13期計算期間(自 平成25年5月28日至 平成26年5月26日) 第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日) 金額(円) 金額(円) - #8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4
- (1)貸借対照表2016/03/25 9:58
(2)注記表区分 (平成26年5月26日現在) (平成27年5月25日現在) 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 16,681,527 9,501,709
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5
- (1)貸借対照表2016/03/25 9:58
(2)注記表(単位:円) 資 産 の 部 流動資産 親投資信託受益証券 3,899,244,916 3,469,463,976
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6
- (1)貸借対照表2016/03/25 9:58
(2)注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 532,397,096 261,975,088
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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