有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
ワールド・バランス・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	270,990,349	965,729,945
第6期	127,820,676	675,528,517
第7期	170,361,288	365,259,587
第8期	22,932,652	148,105,238
第9期	17,099,869	149,016,706
第10期	15,714,570	219,238,634
第11期	14,258,459	178,016,810
第12期	11,883,644	218,204,717
第13期	9,169,744	152,209,801
第14期	33,119,575	66,870,673

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”

平成27年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,301,041,306	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,781,920	△0.11
合計(純資産総額)		3,297,259,386	100.00

国内株式マザーファンド(E号)

平成27年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,178,182,960	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,956,585	3.72
合計(純資産総額)		3,301,139,545	100.00

SMAM・国内債券ファンド“フルート”

平成27年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,796,432,322	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,726,918	△0.05
合計(純資産総額)		9,791,705,404	100.00

国内債券マザーファンド(E号)

平成27年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	6,477,905,100	66.12
地方債証券	日本	350,717,761	3.58
特殊債券	日本	604,045,965	6.17
社債券	日本	2,058,848,000	21.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	305,106,033	3.11
合計(純資産総額)		9,796,622,859	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”

イ 主要投資銘柄

平成27年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(E号)	2,153,602,105	1.5249	3,284,027,850	1.5328	3,301,041,306	100.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

国内株式マザーファンド(E号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,700	8,459.00	166,642,300	8,163.00	160,811,100	4.87
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	155,800	905.40	141,061,320	893.20	139,160,560	4.22
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	327,100	251.10	82,134,810	268.00	87,662,800	2.66
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	11,200	4,640.00	51,968,000	4,980.00	55,776,000	1.69
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,000	7,404.00	59,232,000	6,895.00	55,160,000	1.67
日本	株式	日東電工	化学	5,700	9,589.99	54,662,943	9,351.00	53,300,700	1.61
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	9,400	5,247.00	49,321,800	5,659.00	53,194,600	1.61
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	77,000	683.42	52,623,340	672.80	51,805,600	1.57
日本	株式	KDDI	情報・通信業	16,200	2,870.50	46,502,100	3,171.50	51,378,300	1.56
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	5,700	7,549.34	43,031,238	9,004.00	51,322,800	1.55
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	11,200	4,712.00	52,774,400	4,561.50	51,088,800	1.55
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	26,500	1,842.00	48,813,000	1,890.50	50,098,250	1.52
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,000	11,470.00	45,880,000	12,100.00	48,400,000	1.47
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	39,000	1,272.00	49,608,000	1,186.50	46,273,500	1.40
日本	株式	三菱地所	不動産業	17,000	2,752.50	46,792,500	2,691.00	45,747,000	1.39
日本	株式	ソニー	電気機器	12,700	3,793.30	48,174,910	3,585.00	45,529,500	1.38
日本	株式	花王	化学	7,100	5,829.00	41,385,900	6,395.00	45,404,500	1.38
日本	株式	中外製薬	医薬品	9,900	3,850.00	38,115,000	4,560.00	45,144,000	1.37
日本	株式	三菱商事	卸売業	16,400	2,806.00	46,018,400	2,666.50	43,730,600	1.32
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,400	5,003.00	42,025,200	5,118.00	42,991,200	1.30
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	71,000	557.80	39,603,800	569.90	40,462,900	1.23
日本	株式	日本電産	電気機器	3,900	9,043.00	35,267,700	10,345.00	40,345,500	1.22
日本	株式	大成建設	建設業	56,000	711.83	39,862,480	720.00	40,320,000	1.22
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	6,700	5,480.00	36,716,000	5,990.00	40,133,000	1.22
日本	株式	マブチモーター	電気機器	5,500	7,590.00	41,745,000	7,290.00	40,095,000	1.21
日本	株式	三菱重工業	機械	57,000	781.80	44,562,600	658.30	37,523,100	1.14
日本	株式	アルプス電気	電気機器	9,700	3,293.63	31,948,211	3,785.00	36,714,500	1.11
日本	株式	日本航空	空運業	7,700	4,147.58	31,936,366	4,595.00	35,381,500	1.07
日本	株式	島津製作所	精密機器	19,000	1,642.00	31,198,000	1,839.00	34,941,000	1.06
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	19,200	1,761.00	33,811,200	1,762.00	33,830,400	1.02

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.28
		建設業	4.08
		食料品	2.14
		繊維製品	1.60
		化学	9.62
		医薬品	3.64
		石油・石炭製品	0.87
		ガラス・土石製品	2.14
		鉄鋼	1.34
		非鉄金属	0.61
		機械	4.82
		電気機器	8.69
		輸送用機器	7.75
		精密機器	1.65
		その他製品	1.92
		電気・ガス業	2.59
		陸運業	3.02
		空運業	1.07
		倉庫・運輸関連業	0.94
		情報・通信業	7.36
		卸売業	2.78
		小売業	4.91
		銀行業	10.64
		証券、商品先物取引業	0.34
		保険業	2.82
		その他金融業	1.55
		不動産業	3.25
		サービス業	3.85
合計			96.28

SMAM・国内債券ファンド“フルート”

イ 主要投資銘柄

平成27年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(E号)	7,824,626,456	1.2461	9,750,267,027	1.2520	9,796,432,322	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

国内債券マザーファンド(E号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,340,000,000	102.06	1,367,630,800	102.28	1,370,619,000	0.600	2024/6/20	13.99
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,170,000,000	103.93	1,215,981,000	104.20	1,219,245,300	0.800	2023/6/20	12.45
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	750,000,000	110.62	829,680,000	111.43	835,777,500	1.700	2032/12/20	8.53
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	450,000,000	111.27	500,715,000	111.97	503,887,500	1.700	2032/3/20	5.14
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	290,000,000	119.32	346,028,000	120.33	348,980,200	2.300	2040/3/20	3.56
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	250,000,000	122.53	306,340,000	123.37	308,447,500	2.500	2035/9/20	3.15
日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	300,000,000	100.18	300,567,000	100.19	300,582,000	0.100	2017/7/15	3.07
日本	特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	102.82	205,644,000	102.77	205,554,000	1.800	2017/2/28	2.10
日本	社債券	第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	102.01	204,028,000	101.86	203,736,000	0.760	2018/10/19	2.08
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	101.03	202,068,000	101.32	202,654,000	0.500	2024/9/20	2.07
日本	社債券	日本電産株式会社第1回無担保社債	200,000,000	100.55	201,112,000	100.49	200,984,000	0.386	2017/9/20	2.05
日本	社債券	第519回東京電力株式会社社債	200,000,000	100.42	200,858,000	100.42	200,854,000	1.590	2015/12/28	2.05
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	160,000,000	110.28	176,462,400	111.12	177,795,200	1.700	2033/6/20	1.81
日本	特殊債券	第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,898,000	107.26	157,562,794	107.00	157,189,673	1.850	2046/3/10	1.60
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	130,000,000	119.43	155,266,800	119.73	155,651,600	2.200	2029/6/20	1.59
日本	地方債証券	第648回東京都公募公債	140,100,000	103.69	145,273,893	103.36	144,808,761	1.840	2017/6/20	1.48
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	140,000,000	99.81	139,735,400	100.09	140,128,800	0.400	2025/3/20	1.43
日本	国債証券	第350回利付国債(2年)	130,000,000	100.19	130,247,000	100.16	130,209,300	0.100	2017/3/15	1.33
日本	国債証券	第27回利付国債(30年)	100,000,000	122.56	122,560,000	123.70	123,706,000	2.500	2037/9/20	1.26
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	100,000,000	114.76	114,761,000	115.33	115,336,000	1.900	2031/6/20	1.18
日本	国債証券	第348回利付国債(2年)	110,000,000	100.18	110,198,000	100.14	110,159,500	0.100	2017/1/15	1.12
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	105,000,000	103.95	109,147,500	104.82	110,065,200	1.400	2034/9/20	1.12
日本	社債券	第20回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	108.51	108,517,000	108.31	108,315,000	1.890	2020/9/17	1.11
日本	社債券	第9回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	108.32	108,328,000	108.00	108,007,000	2.010	2020/7/22	1.10
日本	社債券	第7回株式会社りそな銀行無担保社債	100,000,000	106.03	106,036,000	105.78	105,785,000	1.606	2020/9/28	1.08
日本	社債券	第49回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105.76	105,769,000	105.66	105,668,000	1.472	2020/2/10	1.08
日本	社債券	第6回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	105.72	105,727,000	105.45	105,453,000	1.399	2020/6/19	1.08
日本	社債券	第20回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	105.59	105,597,000	105.40	105,405,000	1.603	2019/5/22	1.08
日本	社債券	第27回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	105.09	105,091,000	104.77	104,776,000	1.608	2019/5/20	1.07
日本	社債券	第295回北陸電力株式会社社債	100,000,000	104.72	104,720,000	104.54	104,547,000	1.434	2019/9/25	1.07

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	66.12
地方債証券	3.58
特殊債券	6.17
社債券	21.02
合計	96.89

ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”
投資有価証券の主要銘柄

平成27年 7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドイチェ外国株式マザーファンドA号	1,740,176,048	1.8721	3,257,811,337	1.9066	3,317,819,653	99.71

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ドイチェ外国株式マザーファンドA号
「ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”」は「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」受益証券を主要投資対象としており、「ドイチェ外国株式マザーファンドA号」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成27年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	11,200	9,417.02	105,470,674	9,346.50	104,680,900	3.16
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,700	35,629.55	96,199,809	35,732.12	96,476,743	2.91
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,500	16,440.26	90,421,438	15,178.77	83,483,261	2.52
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	9,800	6,946.24	68,073,152	7,212.92	70,686,675	2.13
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	11,400	5,817.47	66,319,226	5,814.99	66,290,945	2.00
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	14,399.80	57,599,215	16,358.39	65,433,581	1.97
アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	4,200	13,676.65	57,441,932	14,888.52	62,531,789	1.88
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	4,200	12,893.95	54,154,624	14,009.07	58,838,126	1.77
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	72,600	826.40	59,996,640	802.40	58,254,240	1.76
アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	6,500	8,244.93	53,592,102	8,563.72	55,664,190	1.68
ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	2,500	20,696.44	51,741,113	20,424.40	51,061,005	1.54
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	600	68,782.66	41,269,596	82,432.02	49,459,213	1.49
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	4,100	11,354.92	46,555,205	11,807.57	48,411,068	1.46
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	3,800	14,713.62	55,911,774	12,494.54	47,479,287	1.43
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	601	66,995.24	40,264,142	78,466.46	47,158,345	1.42
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	4,600	8,635.66	39,724,058	9,474.17	43,581,206	1.31
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	5,900	6,818.47	40,229,025	7,303.47	43,090,504	1.30
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	4,700	8,330.52	39,153,475	8,635.66	40,587,625	1.22
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,700	13,856.50	37,412,573	14,624.31	39,485,653	1.19
ドイツ	株式	BASF SE	素材	3,700	11,932.42	44,149,972	10,534.20	38,976,540	1.17
イギリス	株式	AON PLC	保険	2,900	12,762.47	37,011,179	12,644.63	36,669,449	1.11
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	1,900	16,052.01	30,498,832	18,876.40	35,865,174	1.08
オランダ	株式	NIELSEN NV	商業・専門サービス	5,800	5,685.99	32,978,763	6,085.40	35,295,334	1.06
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,900	12,924.96	37,482,407	12,118.70	35,144,253	1.06
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	6,300	5,353.98	33,730,074	5,562.35	35,042,844	1.06
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC.	食品・生活必需品小売り	3,900	9,409.67	36,697,730	8,950.72	34,907,833	1.05
アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	ソフトウェア・サービス	1,000	37,250.45	37,250,452	33,802.14	33,802,140	1.02
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	4,600	7,004.46	32,220,526	7,234.65	33,279,417	1.00
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	18,664.26	33,595,681	18,190.50	32,742,900	0.99
アメリカ	株式	HCA HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	2,800	11,559.28	32,366,006	11,530.75	32,286,124	0.97

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”
投資有価証券の主要銘柄

平成27年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド	1,271,439,090	2.5553	3,248,908,307	2.5886	3,291,247,228	100.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド
「ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”」は「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「ベアリング ジャパン 外国債券 マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄上位30銘柄は以下のとおりです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成27年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TRSY 1.75% 15MAY23	118,586,000	12,131.11	14,385,800,477	12,043.04	14,281,363,684	1.75	2023/5/15	13.44
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.125% 15AUG21	79,710,000	12,597.50	10,041,469,163	12,564.01	10,014,773,646	2.125	2021/8/15	9.43
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.625% 15AUG20	49,858,000	13,011.79	6,487,421,249	12,962.17	6,462,683,704	2.625	2020/8/15	6.08
アメリカ	国債証券	US TRSY 3.625% 15AUG19	45,035,000	13,530.28	6,093,363,039	13,487.41	6,074,055,938	3.625	2019/8/15	5.72
アメリカ	国債証券	US TRSY SP 0% 15FEB19	42,912,200	11,851.44	5,085,715,312	11,840.75	5,081,130,592	―	2019/2/15	4.78
アメリカ	国債証券	US TRSY 3.75% 15AUG41	32,180,000	14,175.10	4,561,548,444	14,339.02	4,614,297,923	3.75	2041/8/15	4.34
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.00% 31JUL20	29,589,000	12,630.99	3,737,384,578	12,613.31	3,732,154,514	2	2020/7/31	3.51
アメリカ	国債証券	US TRSY 1.375% 31JUL18	27,280,000	12,527.47	3,417,495,863	12,508.19	3,412,235,214	1.375	2018/7/31	3.21
イギリス	国債証券	UK TRSY 5.00% 07MAR25	11,751,000	24,619.11	2,892,991,862	24,415.22	2,869,032,859	5	2025/3/7	2.70
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.955% 15SEP25	87,190,000	3,242.99	2,827,566,361	3,224.63	2,811,557,076	3.955	2025/9/15	2.64
アメリカ	国債証券	US TRSY 4.50% 15FEB36	17,274,000	15,812.66	2,731,479,870	15,983.71	2,761,027,250	4.5	2036/2/15	2.60
イギリス	国債証券	UK TRSY 3.25% 22JAN44	12,344,000	21,717.50	2,680,809,287	21,628.52	2,669,825,299	3.25	2044/1/22	2.51
アメリカ	国債証券	US TRSY 3.375% 15MAY44	18,082,000	13,311.97	2,407,070,922	13,418.64	2,426,359,787	3.375	2044/5/15	2.28
ドイツ	国債証券	GERMANY 2.50% 04JUL44	13,745,000	17,876.91	2,457,182,311	17,172.37	2,360,342,944	2.5	2044/7/4	2.22
イギリス	国債証券	UK TRSY 2.25% 07SEP23	11,400,000	19,951.40	2,274,459,782	19,841.14	2,261,890,051	2.25	2023/9/7	2.13
メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75% 13NOV42	256,800,000	864.46	2,219,948,687	857.74	2,202,683,510	7.75	2042/11/13	2.07
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 3.25% 21APR29	23,387,000	9,128.05	2,134,777,381	9,161.57	2,142,618,036	3.25	2029/4/21	2.01
イギリス	国債証券	UK TRSY 4.75% 07DEC30	8,234,000	25,466.51	2,096,913,103	25,274.87	2,081,132,829	4.75	2030/12/7	1.95
ノルウェー	国債証券	NORWAY 2.00% 24MAY23	126,833,000	1,582.11	2,006,648,991	1,582.27	2,006,842,031	2	2023/5/24	1.88
アメリカ	国債証券	US TRSY 2.50% 15MAY24	14,095,000	12,754.39	1,797,731,370	12,668.20	1,785,583,523	2.5	2024/5/15	1.68
イタリア	国債証券	ITALY 4.00% 01FEB37	10,877,000	16,367.37	1,780,279,650	16,326.65	1,775,849,992	4	2037/2/1	1.67
イギリス	国債証券	UK TRSY 4.25% 07DEC27	7,475,000	23,778.20	1,777,420,731	23,601.61	1,764,220,676	4.25	2027/12/7	1.66
カナダ	地方債証券	BR COLMBA 4.10% 18DEC19	16,153,000	10,685.95	1,726,102,650	10,741.32	1,735,046,986	4.1	2019/12/18	1.63
カナダ	地方債証券	BR COLMBA 3.20% 18JUN44	15,448,000	9,912.15	1,531,229,549	9,976.61	1,541,187,485	3.2	2044/6/18	1.45
シンガポール	国債証券	SINGAPORE 3.00% 01SEP24	16,285,000	9,502.86	1,547,541,499	9,334.83	1,520,177,423	3	2024/9/1	1.43
シンガポール	国債証券	SINGAPORE 2.875% 01SEP30	16,893,000	9,108.98	1,538,780,363	8,951.79	1,512,225,986	2.875	2030/9/1	1.42
南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA 6.5%28FEB41	162,950,000	767.15	1,250,079,036	750.32	1,222,649,047	6.5	2041/2/28	1.15
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 5.75% 15JUL22	11,079,000	10,895.85	1,207,151,498	10,928.47	1,210,765,424	5.75	2022/7/15	1.14
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 4.75% 21JUL15	11,526,000	9,883.73	1,139,199,734	10,136.54	1,168,337,681	4.75	2025/7/21	1.10
南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA6.25%31MAR36	148,650,000	754.04	1,120,885,562	744.16	1,106,194,137	6.25	2036/3/31	1.04

(注)ベアリング投信投資顧問株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。