有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 平成24年 6月27日 至 平成25年 6月26日 | 第13期 自 平成25年 6月27日 至 平成26年 6月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,357 | 33,208 |
| 有価証券売買等損益 | 115,184,152 | 60,358,781 |
| 営業収益合計 | 115,247,509 | 60,391,989 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 146,066 | 124,632 |
| 委託者報酬 | 3,907,275 | 3,333,763 |
| その他費用 | 21,780 | 18,566 |
| 営業費用合計 | 4,075,121 | 3,476,961 |
| 営業利益 | 111,172,388 | 56,915,028 |
| 経常利益 | 111,172,388 | 56,915,028 |
| 当期純利益 | 111,172,388 | 56,915,028 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,335,016 | 8,519,531 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △139,539,976 | △10,490,674 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,301,980 | 2,898,715 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,301,980 | 2,490,861 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 407,854 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,090,050 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,090,050 | ― |
| 分配金 | ― | 30,876,881 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,490,674 | 9,926,657 |
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