有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)

(1)【投資状況】
ワールド・バランス・オープン
平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	447,221,495	81.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,566,536	18.36
合計(純資産総額)		547,788,031	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。