三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 288,079 | 379,750 |
| 親投資信託受益証券 | 28,432,426 | 39,285,582 |
| 未収入金 | 1,607 | 781 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 28,722,112 | 39,666,114 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,722,112 | 39,666,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 15,009 | 19,244 |
| 未払委託者報酬 | 210,081 | 269,258 |
| その他未払費用 | 2,491 | 3,211 |
| 流動負債合計 | 227,581 | 291,713 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 227,581 | 291,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,185,469 | 48,734,303 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,690,938 | -9,359,902 |
| （分配準備積立金） | 12,654,911 | 12,104,073 |
| 元本等合計 | 28,494,531 | 39,374,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,494,531 | 39,374,401 |
| 負債純資産合計 | 28,722,112 | 39,666,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
