三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 798,625 | 1,388,662 |
| 親投資信託受益証券 | 72,507,663 | 53,843,194 |
| 未収入金 | 5,427 | － |
| 流動資産計 | 73,311,715 | 55,231,856 |
| 資産の部合計 | 73,311,715 | 55,231,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,177,831 |
| 未払受託者報酬 | 41,732 | 39,932 |
| 未払委託者報酬 | 584,218 | 559,004 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,024 | 986 |
| 流動負債計 | 626,975 | 1,777,754 |
| 負債の部合計 | 626,975 | 1,777,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,961,566 | 37,194,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,723,174 | 16,259,524 |
| （分配準備積立金） | 29,418,651 | 19,681,955 |
| 元本等合計 | 72,684,740 | 53,454,102 |
| 純資産の部合計 | 72,684,740 | 53,454,102 |
| 負債・純資産合計 | 73,311,715 | 55,231,856 |
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