三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/24-2023/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月23日 | 2023年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,365,632 | 7,590,325 |
| 親投資信託受益証券 | 213,677,189 | 1,163,091,527 |
| 流動資産計 | 215,042,821 | 1,170,681,852 |
| 資産の部合計 | 215,042,821 | 1,170,681,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,270,775 | 654,328 |
| 未払受託者報酬 | 46,764 | 317,799 |
| 未払委託者報酬 | 545,459 | 3,707,552 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,963 | 13,706 |
| 流動負債計 | 1,864,961 | 4,693,387 |
| 負債の部合計 | 1,864,961 | 4,693,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,286,505 | 407,987,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,891,355 | 758,001,075 |
| （分配準備積立金） | 34,762,248 | 69,176,857 |
| 元本等合計 | 213,177,860 | 1,165,988,465 |
| 純資産の部合計 | 213,177,860 | 1,165,988,465 |
| 負債・純資産合計 | 215,042,821 | 1,170,681,852 |
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