三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,097,742 | 56,203,275 |
| 親投資信託受益証券 | 2,893,465,166 | 8,882,994,328 |
| 未収利息 | 279 | 1,097 |
| 流動資産計 | 2,915,563,187 | 8,939,198,700 |
| 資産の部合計 | 2,915,563,187 | 8,939,198,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,754,626 | 8,012,413 |
| 未払受託者報酬 | 964,640 | 2,031,908 |
| 未払委託者報酬 | 11,253,988 | 23,705,554 |
| その他未払費用 | 41,740 | 87,989 |
| 流動負債計 | 15,014,994 | 33,837,864 |
| 負債の部合計 | 15,014,994 | 33,837,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 768,308,011 | 1,522,266,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,132,240,182 | 7,383,094,798 |
| （分配準備積立金） | 437,252,912 | 1,829,017,258 |
| 元本等合計 | 2,900,548,193 | 8,905,360,836 |
| 純資産の部合計 | 2,900,548,193 | 8,905,360,836 |
| 負債・純資産合計 | 2,915,563,187 | 8,939,198,700 |
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