有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	5,165,020	3,978,710	40,216,154
第8計算期間	7,939,837	3,970,522	44,185,469
第9計算期間	8,613,769	4,064,935	48,734,303
第10計算期間	8,572,123	8,154,963	49,151,463
第11計算期間	7,222,656	3,686,500	52,687,619
第12計算期間	10,018,490	7,214,098	55,492,011
第13計算期間	13,906,244	13,491,774	55,906,481
第14計算期間	3,254,540	4,992,704	54,168,317
第15計算期間	5,413,922	7,308,059	52,274,180
第16計算期間	8,725,966	8,218,607	52,781,539

<参考>「日本株オープン「35」マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,448,055,690	98.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	101,811,478	1.83
	純資産総額		5,549,867,168	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	615,200	708.65 709.20	435,967,258 436,299,840	― ―	7.86
日本	第一生命ホールディングス	株式	保険業	138,300	2,041.54 1,896.00	282,345,528 262,216,800	― ―	4.72
日本	山一電機	株式	電気機器	161,400	1,495.85 1,449.00	241,430,910 233,868,600	― ―	4.21
日本	UACJ	株式	非鉄金属	712,000	280.00 296.00	199,360,000 210,752,000	― ―	3.80
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	24,100	8,048.21 8,442.00	193,962,057 203,452,200	― ―	3.67
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	29,200	5,593.63 6,670.00	163,334,262 194,764,000	― ―	3.51
日本	SUMCO	株式	金属製品	97,900	1,666.22 1,949.00	163,122,963 190,807,100	― ―	3.44
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	488,000	364.47 376.00	177,865,817 183,488,000	― ―	3.31
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	368,300	496.05 488.00	182,696,121 179,730,400	― ―	3.24
日本	アカツキ	株式	情報・通信業	30,000	5,170.84 5,990.00	155,125,295 179,700,000	― ―	3.24
日本	東京応化工業	株式	化学	49,100	3,580.54 3,610.00	175,804,520 177,251,000	― ―	3.19
日本	ファナック	株式	電気機器	7,600	22,697.72 22,655.00	172,502,741 172,178,000	― ―	3.10
日本	東ソー	株式	化学	162,000	957.01 1,047.00	155,035,620 169,614,000	― ―	3.06
日本	メガチップス	株式	電気機器	55,600	3,078.75 2,937.00	171,178,560 163,297,200	― ―	2.94
日本	トプコン	株式	精密機器	82,400	2,112.23 1,967.00	174,048,540 162,080,800	― ―	2.92
日本	扶桑化学工業	株式	化学	44,100	3,096.42 3,485.00	136,552,287 153,688,500	― ―	2.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	89,800	1,637.62 1,554.00	147,058,933 139,549,200	― ―	2.51
日本	SHOEI	株式	その他製品	43,300	2,830.77 3,095.00	122,572,383 134,013,500	― ―	2.41
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	27,300	4,837.13 4,692.00	132,053,695 128,091,600	― ―	2.31
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	9,500	11,386.43 12,965.00	108,171,124 123,167,500	― ―	2.22
日本	スズキ	株式	輸送用機器	26,100	4,717.95 4,652.00	123,138,705 121,417,200	― ―	2.19
日本	イーレックス	株式	電気・ガス業	74,800	1,223.97 1,336.00	91,553,094 99,932,800	― ―	1.80
日本	SUBARU	株式	輸送用機器	21,600	4,170.41 4,212.00	90,081,065 90,979,200	― ―	1.64
日本	マブチモーター	株式	電気機器	14,100	6,293.22 6,290.00	88,734,409 88,689,000	― ―	1.60
日本	ピジョン	株式	その他製品	25,300	3,586.32 3,450.00	90,733,961 87,285,000	― ―	1.57
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	2,400	35,374.45 36,360.00	84,898,696 87,264,000	― ―	1.57
日本	山陽特殊製鋼	株式	鉄鋼	140,000	616.89 613.00	86,365,658 85,820,000	― ―	1.55
日本	三菱商事	株式	卸売業	35,700	2,430.63 2,403.50	86,773,703 85,804,950	― ―	1.55
日本	日本電産	株式	電気機器	8,300	10,452.93 10,220.00	86,759,355 84,826,000	― ―	1.53
日本	日本ペイントホールディングス	株式	化学	19,600	3,838.60 4,275.00	75,236,580 83,790,000	― ―	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	1.27
	化学	10.53
	医薬品	3.51
	ガラス・土石製品	3.24
	鉄鋼	1.55
	非鉄金属	7.10
	金属製品	3.44
	機械	2.50
	電気機器	22.80
	輸送用機器	5.91
	精密機器	2.92
	その他製品	3.99
	電気・ガス業	1.80
	情報・通信業	6.90
	卸売業	1.55
	小売業	3.74
	銀行業	7.86
	保険業	7.03
	不動産業	0.52
合 計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。