三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,810,104 | 237,950,921 |
| 親投資信託受益証券 | 18,878,756,906 | 19,778,178,162 |
| 未収利息 | 562 | 3,023 |
| 流動資産計 | 19,198,567,572 | 20,016,132,106 |
| 資産の部合計 | 19,198,567,572 | 20,016,132,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,245,096 | 26,549,555 |
| 未払受託者報酬 | 9,596,055 | 10,166,764 |
| 未払委託者報酬 | 155,456,007 | 159,618,059 |
| その他未払費用 | 297,418 | 315,106 |
| 流動負債計 | 189,594,576 | 196,649,484 |
| 負債の部合計 | 189,594,576 | 196,649,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,579,448,193 | 5,562,572,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,429,524,803 | 14,256,909,716 |
| （分配準備積立金） | 7,416,548,080 | 7,226,132,166 |
| 元本等合計 | 19,008,972,996 | 19,819,482,622 |
| 純資産の部合計 | 19,008,972,996 | 19,819,482,622 |
| 負債・純資産合計 | 19,198,567,572 | 20,016,132,106 |
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