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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成29年 7月25日至平成30年 7月23日	第18期自平成30年 7月24日至令和 1年 7月22日
営業収益
受取利息	515	95
有価証券売買等損益	91,468,588	304,353,047
営業収益合計	91,469,103	304,353,142
営業費用
支払利息	39,074	44,945
受託者報酬	6,959,386	7,633,976
委託者報酬	112,741,963	123,670,267
その他費用	215,614	237,643
営業費用合計	119,956,037	131,586,831
営業利益又は営業損失(△)	△28,486,934	172,766,311
経常利益又は経常損失(△)	△28,486,934	172,766,311
当期純利益又は当期純損失(△)	△28,486,934	172,766,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	550,757	△714,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,538,294,836	2,718,861,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	555,433,698	484,060,854
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	555,433,698	484,060,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	345,829,514	276,080,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	345,829,514	276,080,276
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,718,861,329	3,100,323,186

開示資料

決算

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