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【提出】: 2020/10/21 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,462,668,133
Ⅱ 負債総額	207,987,253
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,254,680,880
Ⅳ 発行済口数	4,224,178,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4276
(10,000口当たり)	(24,276	)

開示資料

決算

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