三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,144,318 | 5,283,380 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,505,012 | 1,285,487,955 |
| 未収入金 | 176,137 | － |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,155,825,477 | 1,290,771,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,155,825,477 | 1,290,771,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 386,092 | 491,555 |
| 未払受託者報酬 | 293,245 | 335,083 |
| 未払委託者報酬 | 3,342,909 | 3,819,908 |
| その他未払費用 | 15,186 | 17,360 |
| 流動負債合計 | 4,037,432 | 4,663,906 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,037,432 | 4,663,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,351,446 | 1,141,848,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 105,436,599 | 144,258,852 |
| （分配準備積立金） | 47,973,920 | 67,016,663 |
| 元本等合計 | 1,151,788,045 | 1,286,107,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,151,788,045 | 1,286,107,441 |
| 負債純資産合計 | 1,155,825,477 | 1,290,771,347 |
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