三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/28-2024/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 306,982 |
| コール・ローン | 11,145,469 | 11,375,511 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,149,932 | 1,879,273,188 |
| 未収入金 | 40,147 | 4,243,586 |
| 流動資産計 | 1,909,335,548 | 1,895,199,267 |
| 資産の部合計 | 1,909,335,548 | 1,895,199,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 452,417 | 4,421,594 |
| 未払受託者報酬 | 528,463 | 529,348 |
| 未払委託者報酬 | 6,024,465 | 6,034,541 |
| 未払利息 | 3 | 72 |
| その他未払費用 | 27,415 | 27,465 |
| 流動負債計 | 7,032,763 | 11,013,020 |
| 負債の部合計 | 7,032,763 | 11,013,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,663,936,245 | 1,653,249,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,366,540 | 230,936,642 |
| （分配準備積立金） | 93,468,755 | 87,153,368 |
| 元本等合計 | 1,902,302,785 | 1,884,186,247 |
| 純資産の部合計 | 1,902,302,785 | 1,884,186,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,909,335,548 | 1,895,199,267 |
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