三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/28-2025/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2025年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,552,326 | 9,481,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,735,229,897 | 1,573,141,507 |
| 未収入金 | 1,136,411 | 123,745 |
| 未収利息 | － | 120 |
| 流動資産計 | 1,756,918,634 | 1,582,746,505 |
| 資産の部合計 | 1,756,918,634 | 1,582,746,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,567,651 | 127,912 |
| 未払受託者報酬 | 506,680 | 446,354 |
| 未払委託者報酬 | 5,776,019 | 5,088,378 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 26,287 | 23,154 |
| 流動負債計 | 20,876,638 | 5,685,798 |
| 負債の部合計 | 20,876,638 | 5,685,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,526,091,914 | 1,450,740,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,950,082 | 126,319,996 |
| （分配準備積立金） | 77,079,108 | 72,383,016 |
| 元本等合計 | 1,736,041,996 | 1,577,060,707 |
| 純資産の部合計 | 1,736,041,996 | 1,577,060,707 |
| 負債・純資産合計 | 1,756,918,634 | 1,582,746,505 |
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