三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/28-2026/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,481,133 | 9,876,069 |
| 親投資信託受益証券 | 1,573,141,507 | 1,544,744,239 |
| 未収入金 | 123,745 | 1,393,894 |
| 未収利息 | 120 | 125 |
| 流動資産計 | 1,582,746,505 | 1,556,014,327 |
| 資産の部合計 | 1,582,746,505 | 1,556,014,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 127,912 | 2,135,510 |
| 未払受託者報酬 | 446,354 | 424,736 |
| 未払委託者報酬 | 5,088,378 | 4,841,885 |
| その他未払費用 | 23,154 | 22,022 |
| 流動負債計 | 5,685,798 | 7,424,153 |
| 負債の部合計 | 5,685,798 | 7,424,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,450,740,711 | 1,469,302,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,319,996 | 79,287,330 |
| （分配準備積立金） | 72,383,016 | 66,348,845 |
| 元本等合計 | 1,577,060,707 | 1,548,590,174 |
| 純資産の部合計 | 1,577,060,707 | 1,548,590,174 |
| 負債・純資産合計 | 1,582,746,505 | 1,556,014,327 |
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