野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月27日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,028,455 | 41,337,480 |
| 親投資信託受益証券 | 5,737,517,743 | 5,892,451,619 |
| 未収利息 | 215 | 124 |
| 流動資産合計 | 5,790,546,413 | 5,933,789,223 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,790,546,413 | 5,933,789,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,535,956 | 2,530,135 |
| 未払解約金 | 2,639,661 | 5,410,753 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,907 | 1,487,278 |
| 未払委託者報酬 | 16,028,922 | 14,872,754 |
| その他未払費用 | 64,057 | 59,436 |
| 流動負債合計 | 22,871,503 | 24,360,356 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,871,503 | 24,360,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,071,913,518 | 5,060,271,307 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 695,761,392 | 849,157,560 |
| （分配準備積立金） | 280,002,698 | 307,279,433 |
| 元本等合計 | 5,767,674,910 | 5,909,428,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,767,674,910 | 5,909,428,867 |
| 負債純資産合計 | 5,790,546,413 | 5,933,789,223 |
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