野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月24日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,419,158 | 92,873,876 |
| 親投資信託受益証券 | 10,519,475,779 | 12,004,998,717 |
| 未収利息 | 155 | 181 |
| 流動資産計 | 10,591,895,092 | 12,097,872,774 |
| 資産の部合計 | 10,591,895,092 | 12,097,872,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,213,649 | 4,667,049 |
| 未払解約金 | 6,170,456 | 8,229,058 |
| 未払受託者報酬 | 2,716,537 | 3,179,106 |
| 未払委託者報酬 | 27,165,335 | 31,790,996 |
| その他未払費用 | 108,597 | 127,099 |
| 流動負債計 | 40,374,574 | 47,993,308 |
| 負債の部合計 | 40,374,574 | 47,993,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,427,298,677 | 9,334,099,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,124,221,841 | 2,715,780,215 |
| （分配準備積立金） | 600,063,813 | 843,968,967 |
| 元本等合計 | 10,551,520,518 | 12,049,879,466 |
| 純資産の部合計 | 10,551,520,518 | 12,049,879,466 |
| 負債・純資産合計 | 10,591,895,092 | 12,097,872,774 |
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